| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AP Constructions | 91 417.00 | 86 565.00 | 4 851.00 | 91 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 820.00 | 454 151.00 | 14 668.00 | 468 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 279.00 | 162 752.00 | -2 473.00 | 160 279.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 189.00 | 717 484.00 | 20 705.00 | 738 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 20 412 673.00 | 367 149.00 | 20 045 523.00 | 20 412 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728 604.00 | 167 889.00 | 3 560 715.00 | 3 728 604.00 |
BZ Autres créances | 5 224 517.00 | | 5 224 517.00 | 5 224 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555 348.00 | | 2 555 348.00 | 2 555 348.00 |
CF Disponibilités | 635 162.00 | | 635 162.00 | 635 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 556 306.00 | 535 039.00 | 32 021 267.00 | 32 556 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 294 496.00 | 1 252 523.00 | 32 041 973.00 | 33 294 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 257.00 | 378 232.00 | | -80 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 032.00 | -458 489.00 | | -216 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 367.00 | 1 513 400.00 | | 1 297 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584 746.00 | 1 114 467.00 | | 1 584 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584 746.00 | 1 114 467.00 | | 1 584 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 473 007.00 | 17 043 728.00 | | 21 473 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548 157.00 | 4 118 909.00 | | 5 548 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 542.00 | 1 964 978.00 | | 1 476 542.00 |
EA Autres dettes | 481 151.00 | 783 131.00 | | 481 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 000.00 | 62 313.00 | | 181 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 159 859.00 | 23 973 061.00 | | 29 159 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 041 973.00 | 26 600 928.00 | | 32 041 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686 851.00 | 6 929 332.00 | | 7 686 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 925 788.00 | | 13 925 788.00 | 13 925 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 925 788.00 | | 13 925 788.00 | 13 925 788.00 |
FM Production stockée | | | 5 967 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 476 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 957 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 655 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 621 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 2 962.00 | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 8 772.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 53 346.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 442 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 495 446.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -486 674.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 499 013.00 | 17 448 496.00 | | 22 499 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 715 046.00 | 17 906 985.00 | | 22 715 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 032.00 | -458 489.00 | | -216 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 331.00 | | 922.00 | 742 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 402.00 | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 063.00 | 738 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 720 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 256.00 | | 922.00 | 723 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 073.00 | 14 569.00 | 3 158.00 | 706 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 058.00 | 14 569.00 | 3 158.00 | 692 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114 467.00 | 666 268.00 | 195 989.00 | 1 114 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 367 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 420 284.00 | | 252 395.00 | 420 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 284.00 | 367 150.00 | 252 395.00 | 420 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 751.00 | 1 033 418.00 | 448 384.00 | 1 534 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033 418.00 | 448 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548 158.00 | 5 548 158.00 | | 5 548 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 865.00 | 151 865.00 | | 151 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 121.00 | | | 3 683 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
VB T. V. A. | 5 127 534.00 | | | 5 127 534.00 |
VC Groupe et associés | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
VI Groupe et associés | 467 696.00 | 467 696.00 | | 467 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 956 781.00 | 8 956 781.00 | | 8 956 781.00 |
VW T.V.A. | 1 172 612.00 | 1 172 612.00 | | 1 172 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686 852.00 | 7 686 852.00 | | 7 686 852.00 |