| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AP Constructions | 91 417.00 | 89 674.00 | 1 744.00 | 91 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 245.00 | 448 468.00 | 7 777.00 | 456 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 945.00 | 87 739.00 | 206.00 | 87 945.00 |
BF Prêts | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 183.00 | 639 895.00 | 14 288.00 | 654 183.00 |
BP En cours de production de services | 8 919 395.00 | 788 087.00 | 8 131 308.00 | 8 919 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 929.00 | 175 583.00 | 2 840 346.00 | 3 015 929.00 |
BZ Autres créances | 2 565 593.00 | | 2 565 593.00 | 2 565 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 920 352.00 | | 1 920 352.00 | 1 920 352.00 |
CF Disponibilités | -569.00 | | -569.00 | -569.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 420 701.00 | 963 670.00 | 15 457 031.00 | 16 420 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 074 884.00 | 1 603 565.00 | 15 471 319.00 | 17 074 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 358.00 | 16 357.00 | | 16 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 290.00 | -80 257.00 | | -296 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 540 905.00 | -216 032.00 | | -6 540 905.00 |
DL TOTAL (I) | -5 243 537.00 | 1 297 367.00 | | -5 243 537.00 |
DP Provisions pour risques | 3 461 287.00 | 1 584 746.00 | | 3 461 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 461 287.00 | 1 584 746.00 | | 3 461 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 471 240.00 | 21 473 007.00 | | 9 471 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 608.00 | 5 548 157.00 | | 4 314 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 322.00 | 1 476 542.00 | | 1 258 322.00 |
EA Autres dettes | 1 858 791.00 | 481 151.00 | | 1 858 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 744.00 | 181 000.00 | | 205 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 253 569.00 | 29 159 859.00 | | 17 253 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 471 319.00 | 32 041 973.00 | | 15 471 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 686 851.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 993 236.00 | | 28 993 236.00 | 28 993 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 993 236.00 | | 28 993 236.00 | 28 993 236.00 |
FM Production stockée | | | -11 493 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 518 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 087 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 308 131.00 | |
GE Autres charges | | | 50 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 931 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 412 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 513 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 254.00 | 1 270.00 | | 21 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 054.00 | 1 270.00 | | 31 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 404.00 | 799.00 | | 58 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 404.00 | 1 303.00 | | 58 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 351.00 | -32.00 | | -27 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 566 472.00 | 22 499 013.00 | | 18 566 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 107 377.00 | 22 715 046.00 | | 25 107 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 540 905.00 | -216 032.00 | | -6 540 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 189.00 | | | 738 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -903.00 | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 004.00 | 654 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 908.00 | 635 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 516.00 | | | 720 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 484.00 | 7 321.00 | 84 907.00 | 717 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 469.00 | 7 321.00 | 84 907.00 | 703 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 584 746.00 | 1 856 329.00 | 431 590.00 | 1 584 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 746.00 | 1 856 329.00 | 431 590.00 | 1 584 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 608.00 | 4 314 608.00 | | 4 314 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 264.00 | 177 264.00 | | 177 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 744.00 | 205 744.00 | | 205 744.00 |
UP Prêts | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 929.00 | | | 3 015 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 2 379 728.00 | | | 2 379 728.00 |
VC Groupe et associés | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 336.00 | 1 845 336.00 | | 1 845 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586 084.00 | 5 586 084.00 | | 5 586 084.00 |
VW T.V.A. | 956 966.00 | 956 966.00 | | 956 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 782 328.00 | 7 782 328.00 | | 7 782 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |