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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 714.00 | 43 095.00 | 8 619.00 | 51 714.00 |
BZ Autres créances | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CF Disponibilités | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 702.00 | 43 095.00 | 167 606.00 | 210 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 417.00 | 48 810.00 | 167 606.00 | 216 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 450 679.00 | -7 471 355.00 | | -7 450 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 130.00 | 20 676.00 | | 485 130.00 |
DL TOTAL (I) | -5 371 891.00 | -5 857 021.00 | | -5 371 891.00 |
DP Provisions pour risques | 1 623 845.00 | 2 370 859.00 | | 1 623 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 623 845.00 | 2 370 859.00 | | 1 623 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 404.00 | 280 483.00 | | 179 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 180.00 | 113 056.00 | | 56 180.00 |
EA Autres dettes | 3 680 068.00 | 3 375 709.00 | | 3 680 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 652.00 | 3 768 587.00 | | 3 915 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 606.00 | 282 424.00 | | 167 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 652.00 | 3 769 250.00 | | 3 915 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 746.00 | |
GE Autres charges | | | 154 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 806.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 1.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | 1.00 | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 678.00 | 49 685.00 | | 49 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 678.00 | 49 685.00 | | 49 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 097.00 | -49 684.00 | | -47 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 209.00 | 1 445 792.00 | | 1 359 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 079.00 | 1 425 116.00 | | 874 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 130.00 | 20 676.00 | | 485 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370 859.00 | 387 746.00 | 1 134 760.00 | 2 370 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 404.00 | 179 404.00 | | 179 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
UX Autres créances clients | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 680 068.00 | 3 680 068.00 | | 3 680 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
VW T.V.A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 653.00 | 3 915 653.00 | | 3 915 653.00 |