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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 183.00 | 233 901.00 | 114 282.00 | 348 183.00 |
BZ Autres créances | 151 133.00 | | 151 133.00 | 151 133.00 |
CF Disponibilités | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 326.00 | 233 901.00 | 282 424.00 | 516 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 041.00 | 239 616.00 | 282 424.00 | 522 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 471 355.00 | -6 837 194.00 | | -7 471 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | -634 161.00 | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | -5 857 021.00 | -5 877 698.00 | | -5 857 021.00 |
DP Provisions pour risques | 2 370 859.00 | 2 787 217.00 | | 2 370 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370 859.00 | 2 787 217.00 | | 2 370 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -663.00 | -663.00 | | -663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 483.00 | 656 395.00 | | 280 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 056.00 | 358 477.00 | | 113 056.00 |
EA Autres dettes | 3 375 709.00 | 3 691 946.00 | | 3 375 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 587.00 | 4 706 156.00 | | 3 768 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 424.00 | 1 615 675.00 | | 282 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 250.00 | 4 706 819.00 | | 3 769 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 509.00 | | 208 509.00 | 208 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 509.00 | | 208 509.00 | 208 509.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 801 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | 11 688.00 | | 5 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 13 462.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 55 210.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 685.00 | 88 632.00 | | 49 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 685.00 | 97 328.00 | | 49 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 684.00 | -42 118.00 | | -49 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 792.00 | 5 434 208.00 | | 1 445 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 116.00 | 6 068 369.00 | | 1 425 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 676.00 | -634 161.00 | | 20 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 787 218.00 | 801 847.00 | 1 218 205.00 | 2 787 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787 218.00 | 801 847.00 | 1 218 205.00 | 2 787 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 348 183.00 | 348 183.00 | | 348 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VC Groupe et associés | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 317.00 | 499 317.00 | | 499 317.00 |