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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 411.00 | 222 145.00 | 1 224 266.00 | 1 446 411.00 |
BZ Autres créances | 361 089.00 | | 361 089.00 | 361 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 820.00 | 222 145.00 | 1 615 676.00 | 1 837 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 536.00 | 227 860.00 | 1 615 676.00 | 1 843 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 837 194.00 | -296 290.00 | | -6 837 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 161.00 | -6 540 904.00 | | -634 161.00 |
DL TOTAL (I) | -5 877 698.00 | -5 243 536.00 | | -5 877 698.00 |
DP Provisions pour risques | 2 787 217.00 | 3 461 287.00 | | 2 787 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 787 217.00 | 3 461 287.00 | | 2 787 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 864.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -663.00 | 9 471 240.00 | | -663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 395.00 | 4 314 608.00 | | 656 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 477.00 | 1 258 322.00 | | 358 477.00 |
EA Autres dettes | 3 691 947.00 | 1 858 791.00 | | 3 691 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 706 156.00 | 17 253 569.00 | | 4 706 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 676.00 | 15 471 319.00 | | 1 615 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 819.00 | 7 782 328.00 | | 4 706 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 091 110.00 | | 12 091 110.00 | 12 091 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 091 110.00 | | 12 091 110.00 | 12 091 110.00 |
FM Production stockée | | | -8 919 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 463.00 | 21 254.00 | | 13 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 748.00 | 9 800.00 | | 41 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 210.00 | 31 054.00 | | 55 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 632.00 | 58 404.00 | | 88 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 328.00 | 58 404.00 | | 97 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 118.00 | -27 350.00 | | -42 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 209.00 | 18 566 472.00 | | 5 434 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 370.00 | 25 107 377.00 | | 6 068 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 161.00 | -6 540 904.00 | | -634 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 183.00 | | | 654 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 561.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 468.00 | 5 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 014.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 892.00 | 5 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 607.00 | | | 635 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 895.00 | 1 030.00 | 635 210.00 | 639 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 881.00 | 1 030.00 | 621 196.00 | 625 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 395.00 | 656 395.00 | | 656 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 411.00 | 1 446 411.00 | | 1 446 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |
VC Groupe et associés | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 691 415.00 | 3 691 415.00 | | 3 691 415.00 |
VP Divers | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 500.00 | 1 807 500.00 | | 1 807 500.00 |
VW T.V.A. | 303 536.00 | 303 536.00 | | 303 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 819.00 | 4 706 819.00 | | 4 706 819.00 |