| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 672.00 | 25 560.00 | 5 112.00 | 30 672.00 |
BZ Autres créances | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CF Disponibilités | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 539.00 | 25 560.00 | 48 978.00 | 74 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 254.00 | 31 275.00 | 48 978.00 | 80 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 965 549.00 | -7 450 679.00 | | -6 965 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 086.00 | 485 130.00 | | -239 086.00 |
DL TOTAL (I) | -5 610 978.00 | -5 371 891.00 | | -5 610 978.00 |
DP Provisions pour risques | 1 797 072.00 | 1 623 845.00 | | 1 797 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 797 072.00 | 1 623 845.00 | | 1 797 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | 179 404.00 | | 72 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 424.00 | 56 180.00 | | 40 424.00 |
EA Autres dettes | 3 750 178.00 | 3 680 068.00 | | 3 750 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 884.00 | 3 915 652.00 | | 3 862 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 978.00 | 167 606.00 | | 48 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 884.00 | 3 915 652.00 | | 3 862 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24.00 | |
FZ Charges sociales | | | -507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 199.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 1 544.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109.00 | 1 036.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 2 581.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 809.00 | 49 678.00 | | -7 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 809.00 | 49 678.00 | | -7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 545.00 | -47 097.00 | | 9 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 219.00 | 1 359 209.00 | | 516 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 306.00 | 874 079.00 | | 755 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 086.00 | 485 130.00 | | -239 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 623 845.00 | 581 199.00 | 407 972.00 | 1 623 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 845.00 | 581 199.00 | 407 972.00 | 1 623 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
UX Autres créances clients | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 750 179.00 | 3 750 179.00 | | 3 750 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 885.00 | 3 862 885.00 | | 3 862 885.00 |