| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 380.00 | 3 158.00 | 222.00 | 3 380.00 |
AP Constructions | 920.00 | 860.00 | 60.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 119.00 | 16 639.00 | 480.00 | 17 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 246.00 | 78 466.00 | 24 780.00 | 103 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 965.00 | 99 122.00 | 26 843.00 | 125 965.00 |
BT Marchandises | 214 509.00 | 25 590.00 | 188 919.00 | 214 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 302 562.00 | | 302 562.00 | 302 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 212.00 | 25 590.00 | 553 622.00 | 579 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 177.00 | 124 712.00 | 580 465.00 | 705 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 323 181.00 | 290 896.00 | | 323 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 956.00 | 66 445.00 | | 55 956.00 |
DL TOTAL (I) | 425 337.00 | 403 541.00 | | 425 337.00 |
DP Provisions pour risques | 14 544.00 | 15 545.00 | | 14 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 544.00 | 15 545.00 | | 14 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 937.00 | 18 473.00 | | 10 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 5 950.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 26 258.00 | | 27 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 016.00 | 93 168.00 | | 94 016.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 8 839.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 584.00 | 152 688.00 | | 140 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 465.00 | 571 774.00 | | 580 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 435.00 | 135 801.00 | | 130 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 183.00 | | 1 792 183.00 | 1 792 183.00 |
FG Production vendue services | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 321.00 | | 1 862 321.00 | 1 862 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | 3 477.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 733.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | 5 733.00 | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 300.00 | 8 100.00 | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 510.00 | 8 100.00 | | 8 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -2 367.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 19 745.00 | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 896.00 | 1 938 357.00 | | 1 918 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 940.00 | 1 871 912.00 | | 1 862 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 956.00 | 66 445.00 | | 55 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 893.00 | 3 610.00 | | 11 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 246.00 | | 5 210.00 | 131 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 491.00 | 125 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 491.00 | 124 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 946.00 | | 5 210.00 | 129 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 928.00 | 16 686.00 | 10 491.00 | 92 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 928.00 | 16 686.00 | 10 491.00 | 92 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 545.00 | 14 544.00 | 15 545.00 | 15 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 500.00 | 25 590.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 25 590.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 045.00 | 40 134.00 | 37 045.00 | 37 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 834.00 | 28 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 300.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937.00 | 7 688.00 | 3 249.00 | 10 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 622.00 | 60 322.00 | 1 300.00 | 61 622.00 |
VW T.V.A. | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 684.00 | 130 435.00 | 3 249.00 | 133 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | 6 496.00 | | 5 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 475.00 | 25 445.00 | | 25 475.00 |
ST Autres comptes | 108 578.00 | 102 774.00 | | 108 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 495.00 | 18 186.00 | | 18 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 540.00 | 1 805.00 | | 17 540.00 |
YT Sous‐traitance | 18 097.00 | 21 578.00 | | 18 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 2 317.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 912.00 | 8 813.00 | | 7 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 494.00 | 281 482.00 | | 279 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 403.00 | 198 546.00 | | 204 403.00 |
ZE Dividendes | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 644.00 | 167 983.00 | | 170 644.00 |