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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 509.00 | 14 664.00 | 2 845.00 | 17 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 824.00 | 96 170.00 | 10 654.00 | 106 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 933.00 | 115 134.00 | 14 799.00 | 129 933.00 |
BT Marchandises | 205 858.00 | 20 440.00 | 185 418.00 | 205 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 013.00 | 4 263.00 | 19 750.00 | 24 013.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 339 638.00 | | 339 638.00 | 339 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 397.00 | 24 703.00 | 549 694.00 | 574 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 330.00 | 139 837.00 | 564 493.00 | 704 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 369 072.00 | 351 137.00 | | 369 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 582.00 | 37 536.00 | | 59 582.00 |
DL TOTAL (I) | 474 854.00 | 434 872.00 | | 474 854.00 |
DP Provisions pour risques | 8 035.00 | 7 344.00 | | 8 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 035.00 | 7 344.00 | | 8 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 354.00 | 19 400.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 837.00 | 29 074.00 | | 21 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 093.00 | 72 658.00 | | 56 093.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 2 340.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 604.00 | 126 720.00 | | 81 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 493.00 | 568 937.00 | | 564 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 250.00 | 107 320.00 | | 78 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 010.00 | | 4 293.00 | 136 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 369.00 | 129 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 369.00 | 128 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 710.00 | | 4 293.00 | 134 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 560.00 | 11 590.00 | 5 016.00 | 108 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 560.00 | 11 590.00 | 5 016.00 | 108 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 344.00 | 8 035.00 | 7 344.00 | 7 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 300.00 | 20 440.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | 4 263.00 | 4 263.00 | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 563.00 | 24 703.00 | 17 563.00 | 17 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 907.00 | 32 738.00 | 24 907.00 | 24 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 788.00 | 23 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 382.00 | 22 819.00 | 5 563.00 | 28 382.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |