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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 151.00 | 15 403.00 | 2 748.00 | 18 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 782.00 | 79 077.00 | 49 705.00 | 128 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 433.00 | 98 780.00 | 54 653.00 | 153 433.00 |
BT Marchandises | 203 837.00 | 8 755.00 | 195 082.00 | 203 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 592.00 | 1 180.00 | 35 412.00 | 36 592.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 444 382.00 | | 444 382.00 | 444 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 255.00 | 9 935.00 | 685 321.00 | 695 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 688.00 | 108 714.00 | 739 974.00 | 848 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 679.00 | 437 193.00 | | 460 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 382.00 | 57 646.00 | | 97 382.00 |
DL TOTAL (I) | 604 261.00 | 541 039.00 | | 604 261.00 |
DP Provisions pour risques | 9 824.00 | 7 398.00 | | 9 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 824.00 | 7 398.00 | | 9 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 640.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 38 328.00 | | 45 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 161.00 | 49 379.00 | | 65 161.00 |
EA Autres dettes | 10 254.00 | 220.00 | | 10 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 889.00 | 88 567.00 | | 125 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 974.00 | 637 004.00 | | 739 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 489.00 | 87 927.00 | | 120 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 100.00 | | 54 197.00 | 138 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 864.00 | 153 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 864.00 | 151 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 900.00 | | 54 197.00 | 135 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 372.00 | 12 468.00 | 23 060.00 | 109 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 372.00 | 12 468.00 | 23 060.00 | 109 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 398.00 | 9 824.00 | 7 398.00 | 7 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 710.00 | 8 755.00 | 16 710.00 | 16 710.00 |
6T Sur comptes clients | 4 351.00 | 1 180.00 | 4 351.00 | 4 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 061.00 | 9 935.00 | 21 061.00 | 21 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 459.00 | 19 759.00 | 28 459.00 | 28 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 759.00 | 28 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 287.00 | 43 675.00 | 3 611.00 | 47 287.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 489.00 | 120 489.00 | | 120 489.00 |