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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 151.00 | 14 384.00 | 3 767.00 | 18 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 449.00 | 90 688.00 | 22 761.00 | 113 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 100.00 | 109 372.00 | 28 728.00 | 138 100.00 |
BT Marchandises | 275 634.00 | 16 710.00 | 258 924.00 | 275 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 339.00 | 4 351.00 | 49 987.00 | 54 339.00 |
BZ Autres créances | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CF Disponibilités | 266 882.00 | | 266 882.00 | 266 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 337.00 | 21 061.00 | 608 276.00 | 629 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 437.00 | 130 433.00 | 637 004.00 | 767 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 437 193.00 | 392 254.00 | | 437 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 646.00 | 85 259.00 | | 57 646.00 |
DL TOTAL (I) | 541 039.00 | 523 713.00 | | 541 039.00 |
DP Provisions pour risques | 7 398.00 | 8 732.00 | | 7 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 398.00 | 8 732.00 | | 7 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 14 140.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | 17 543.00 | | 38 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 379.00 | 69 390.00 | | 49 379.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 386.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 567.00 | 101 459.00 | | 88 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 004.00 | 633 904.00 | | 637 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 567.00 | 87 319.00 | | 88 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 599.00 | | 26 187.00 | 128 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 686.00 | 138 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 686.00 | 135 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 299.00 | | 25 287.00 | 127 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 900.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 269.00 | 4 491.00 | 14 387.00 | 119 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 269.00 | 4 491.00 | 14 387.00 | 119 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 732.00 | 7 398.00 | 8 732.00 | 8 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 100.00 | 16 710.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | 4 351.00 | 4 263.00 | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 363.00 | 21 061.00 | 18 363.00 | 18 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 095.00 | 28 459.00 | 27 095.00 | 27 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 459.00 | 27 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 900.00 | 1 300.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 585.00 | 82 285.00 | 1 300.00 | 83 585.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |