| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 119.00 | 16 833.00 | 286.00 | 17 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 291.00 | 87 427.00 | 25 864.00 | 113 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 010.00 | 108 560.00 | 27 450.00 | 136 010.00 |
BT Marchandises | 145 298.00 | 13 300.00 | 131 998.00 | 145 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 475.00 | 4 263.00 | 39 212.00 | 43 475.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CF Disponibilités | 342 658.00 | | 342 658.00 | 342 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 050.00 | 17 563.00 | 541 487.00 | 559 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 060.00 | 126 123.00 | 568 937.00 | 695 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 351 137.00 | 323 181.00 | | 351 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 536.00 | 55 956.00 | | 37 536.00 |
DL TOTAL (I) | 434 872.00 | 425 337.00 | | 434 872.00 |
DP Provisions pour risques | 7 344.00 | 14 544.00 | | 7 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 344.00 | 14 544.00 | | 7 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249.00 | 10 937.00 | | 3 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 400.00 | 6 900.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | 27 005.00 | | 29 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 658.00 | 94 016.00 | | 72 658.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 1 726.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 720.00 | 140 584.00 | | 126 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 937.00 | 580 465.00 | | 568 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 320.00 | 130 435.00 | | 107 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 391.00 | | 1 683 391.00 | 1 683 391.00 |
FG Production vendue services | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 218.00 | | 1 750 218.00 | 1 750 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 1 017.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 627.00 | 1 250.00 | | 7 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300.00 | 8 100.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 927.00 | 9 350.00 | | 15 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | 8 300.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 8 510.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 786.00 | 840.00 | | 10 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 14 616.00 | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 509.00 | 1 918 896.00 | | 1 813 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 973.00 | 1 862 940.00 | | 1 775 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 536.00 | 55 956.00 | | 37 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 157.00 | 11 893.00 | | 7 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 965.00 | | 18 548.00 | 125 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 136 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 134 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 665.00 | | 18 548.00 | 124 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 122.00 | 13 900.00 | 4 463.00 | 99 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 122.00 | 13 900.00 | 4 463.00 | 99 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 544.00 | 7 344.00 | 14 544.00 | 14 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 590.00 | 13 300.00 | 25 590.00 | 25 590.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 590.00 | 17 563.00 | 25 590.00 | 25 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 134.00 | 24 907.00 | 40 134.00 | 40 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 807.00 | 31 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 894.00 | 66 631.00 | 4 263.00 | 70 894.00 |
VW T.V.A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | 5 844.00 | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 152.00 | 25 475.00 | | 17 152.00 |
ST Autres comptes | 104 633.00 | 108 578.00 | | 104 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 363.00 | 18 495.00 | | 27 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 384.00 | 17 540.00 | | 10 384.00 |
YT Sous‐traitance | 19 392.00 | 18 097.00 | | 19 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | 2 068.00 | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 994.00 | 7 912.00 | | 7 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 248.00 | 279 494.00 | | 272 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 848.00 | 204 403.00 | | 188 848.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 540.00 | 170 644.00 | | 168 540.00 |