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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 509.00 | 15 316.00 | 2 192.00 | 17 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 490.00 | 99 652.00 | 5 838.00 | 105 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 599.00 | 119 269.00 | 9 330.00 | 128 599.00 |
BT Marchandises | 212 405.00 | 14 100.00 | 198 305.00 | 212 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 152.00 | 4 263.00 | 39 889.00 | 44 152.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 382 045.00 | | 382 045.00 | 382 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 937.00 | 18 363.00 | 624 574.00 | 642 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 536.00 | 137 632.00 | 633 904.00 | 771 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 392 254.00 | 369 072.00 | | 392 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 259.00 | 59 582.00 | | 85 259.00 |
DL TOTAL (I) | 523 713.00 | 474 854.00 | | 523 713.00 |
DP Provisions pour risques | 8 732.00 | 8 035.00 | | 8 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 732.00 | 8 035.00 | | 8 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 140.00 | 3 354.00 | | 14 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 543.00 | 21 837.00 | | 17 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 390.00 | 56 093.00 | | 69 390.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 321.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 459.00 | 81 604.00 | | 101 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 904.00 | 564 493.00 | | 633 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 319.00 | 78 250.00 | | 87 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 933.00 | | 1 679.00 | 129 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 128 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 127 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 633.00 | | 1 679.00 | 128 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 134.00 | 7 147.00 | 3 013.00 | 115 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 134.00 | 7 147.00 | 3 013.00 | 115 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 035.00 | 8 732.00 | 8 035.00 | 8 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 440.00 | 14 100.00 | 20 440.00 | 20 440.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | 4 263.00 | 4 263.00 | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 703.00 | 18 363.00 | 24 703.00 | 24 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 738.00 | 27 095.00 | 32 738.00 | 32 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 095.00 | 31 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 800.00 | 42 237.00 | 5 563.00 | 47 800.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |