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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 633 549.00 | 482 107.00 | 151 442.00 | 633 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 019.00 | 572 014.00 | 73 005.00 | 645 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 471.00 | 112 653.00 | 21 819.00 | 134 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 291.00 | 1 166 957.00 | 270 334.00 | 1 437 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 165.00 | 73 449.00 | 220 716.00 | 294 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 628.00 | | 136 628.00 | 136 628.00 |
BZ Autres créances | 47 780.00 | 1 891.00 | 45 889.00 | 47 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 680.00 | | 285 680.00 | 285 680.00 |
CF Disponibilités | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 314.00 | 75 341.00 | 936 973.00 | 1 012 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 605.00 | 1 242 297.00 | 1 207 308.00 | 2 449 605.00 |
CU Autres participations | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 672.00 | 90 986.00 | | 87 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 681.00 | 18 168.00 | | 18 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 701 086.00 | 693 239.00 | | 701 086.00 |
DG Autres réserves | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
DH Report à nouveau | -33 011.00 | -43 260.00 | | -33 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 320.00 | 15 388.00 | | -30 320.00 |
DL TOTAL (I) | 756 765.00 | 787 176.00 | | 756 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 354.00 | 1 058.00 | | 1 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354.00 | 1 058.00 | | 1 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 221.00 | 122 532.00 | | 107 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 520.00 | 26 446.00 | | 34 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | 40 139.00 | | 61 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | 30 053.00 | | 27 037.00 |
EA Autres dettes | 219 308.00 | 193 022.00 | | 219 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 189.00 | 431 441.00 | | 449 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 308.00 | 1 219 675.00 | | 1 207 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
FD Production vendue biens | 786 446.00 | | 786 446.00 | 786 446.00 |
FG Production vendue services | 141 758.00 | | 141 758.00 | 141 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 888.00 | | 961 888.00 | 961 888.00 |
FM Production stockée | | | 124 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | 6.00 | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | 6.00 | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | -13.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 826.00 | 1 272 696.00 | | 1 115 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 146.00 | 1 257 308.00 | | 1 146 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 320.00 | 15 388.00 | | -30 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 278.00 | | 10 531.00 | 1 427 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 1 437 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 1 425 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 128.00 | | 10 388.00 | 1 416 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 967.00 | | 144.00 | 10 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 905.00 | 65 570.00 | 519.00 | 1 101 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 722.00 | 65 570.00 | 519.00 | 1 101 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058.00 | 296.00 | | 1 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 159.00 | 291.00 | | 73 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 157.00 | 734.00 | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 316.00 | 1 025.00 | | 74 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 374.00 | 1 321.00 | | 75 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 308.00 | 219 308.00 | | 219 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 136 628.00 | | | 136 628.00 |
VB T. V. A. | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VC Groupe et associés | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 013.00 | 15 820.00 | 49 450.00 | 107 013.00 |
VI Groupe et associés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 124.00 | 197 124.00 | | 197 124.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 189.00 | 357 996.00 | 49 450.00 | 449 189.00 |