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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 640 873.00 | 538 945.00 | 101 928.00 | 640 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 158.00 | 636 931.00 | 4 227.00 | 641 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 089.00 | 130 882.00 | 4 206.00 | 135 089.00 |
AX Avances et acomptes | 463 570.00 | | 463 570.00 | 463 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 611.00 | 1 306 758.00 | 598 853.00 | 1 905 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 219.00 | 56 392.00 | 249 827.00 | 306 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 648.00 | | 142 648.00 | 142 648.00 |
BZ Autres créances | 149 575.00 | 1 518.00 | 148 057.00 | 149 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 290 232.00 | | 290 232.00 | 290 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 303.00 | 57 910.00 | 945 393.00 | 1 003 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 914.00 | 1 364 669.00 | 1 544 246.00 | 2 908 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 228.00 | 105 778.00 | | 122 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 701 095.00 | 701 095.00 | | 701 095.00 |
DG Autres réserves | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
DH Report à nouveau | -77 606.00 | -59 397.00 | | -77 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 931.00 | -18 210.00 | | 34 931.00 |
DL TOTAL (I) | 834 103.00 | 782 722.00 | | 834 103.00 |
DP Provisions pour risques | 3 078.00 | 2 777.00 | | 3 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 078.00 | 2 777.00 | | 3 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 429.00 | 51 445.00 | | 448 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 906.00 | 21 468.00 | | 10 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 388.00 | 28 154.00 | | 73 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 144.00 | 32 434.00 | | 28 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
EA Autres dettes | 82 609.00 | 179 093.00 | | 82 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 064.00 | 312 594.00 | | 707 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 246.00 | 1 098 093.00 | | 1 544 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 936.00 | 270 851.00 | | 312 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 112.00 | | 195 112.00 | 195 112.00 |
FD Production vendue biens | 1 020 628.00 | | 1 020 628.00 | 1 020 628.00 |
FG Production vendue services | 136 969.00 | | 136 969.00 | 136 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 710.00 | | 1 352 710.00 | 1 352 710.00 |
FM Production stockée | | | 81 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 110.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 110.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 7.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 7.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 102.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 246.00 | 1 447 469.00 | | 1 639 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 316.00 | 1 465 679.00 | | 1 604 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 931.00 | -18 210.00 | | 34 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 131.00 | | 465 532.00 | 1 443 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052.00 | 1 905 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 1 893 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 840.00 | | 463 860.00 | 1 432 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | 1 672.00 | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 436.00 | 18 200.00 | 2 878.00 | 1 291 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 436.00 | 18 200.00 | 2 878.00 | 1 291 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 777.00 | 359.00 | 58.00 | 2 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 269.00 | | 9 877.00 | 66 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 787.00 | | 9 877.00 | 67 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 564.00 | 359.00 | 9 935.00 | 70 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 9 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 142 648.00 | 142 648.00 | | 142 648.00 |
VB T. V. A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VC Groupe et associés | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 810.00 | 52 682.00 | 207 179.00 | 446 810.00 |
VI Groupe et associés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 067.00 | | | 405 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 855.00 | 297 855.00 | | 297 855.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 064.00 | 312 936.00 | 207 179.00 | 707 064.00 |