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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 633 015.00 | 504 690.00 | 128 325.00 | 633 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 382.00 | 612 928.00 | 26 454.00 | 639 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 618.00 | 124 448.00 | 9 170.00 | 133 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 964.00 | 1 242 066.00 | 186 898.00 | 1 428 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 928.00 | 61 396.00 | 165 532.00 | 226 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 515.00 | | 554 515.00 | 554 515.00 |
BZ Autres créances | 13 758.00 | 1 518.00 | 12 239.00 | 13 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 440.00 | 62 914.00 | 975 526.00 | 1 038 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 404.00 | 1 304 980.00 | 1 162 424.00 | 2 467 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 442.00 | 87 894.00 | | 94 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 723.00 | 18 681.00 | | 19 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700 344.00 | 699 956.00 | | 700 344.00 |
DG Autres réserves | 22 027.00 | 12 656.00 | | 22 027.00 |
DH Report à nouveau | -39 674.00 | -63 331.00 | | -39 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 879.00 | 34 069.00 | | 11 879.00 |
DL TOTAL (I) | 808 741.00 | 789 926.00 | | 808 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895.00 | 1 650.00 | | 1 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895.00 | 1 650.00 | | 1 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 996.00 | 91 385.00 | | 74 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 280.00 | 24 788.00 | | 16 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 19 261.00 | | 29 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 248.00 | 76 622.00 | | 19 248.00 |
EA Autres dettes | 211 304.00 | 208 928.00 | | 211 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 788.00 | 420 984.00 | | 351 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 424.00 | 1 212 560.00 | | 1 162 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
FD Production vendue biens | 929 927.00 | | 929 927.00 | 929 927.00 |
FG Production vendue services | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 899.00 | | 1 024 899.00 | 1 024 899.00 |
FM Production stockée | | | -37 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 451.00 | 379.00 | | 18 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 451.00 | 379.00 | | 18 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 1 762.00 | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 22.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 1 784.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 592.00 | -1 405.00 | | 15 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 821.00 | 1 025 205.00 | | 1 080 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 942.00 | 991 136.00 | | 1 068 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 879.00 | 34 069.00 | | 11 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 785.00 | | 6 661.00 | 1 432 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 482.00 | 1 428 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 299.00 | 1 418 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 611.00 | | 6 661.00 | 1 422 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 414.00 | 44 003.00 | 10 352.00 | 1 208 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 231.00 | 44 003.00 | 10 169.00 | 1 208 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | 245.00 | | 1 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 147.00 | 302.00 | 12 053.00 | 73 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452.00 | 66.00 | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 599.00 | 368.00 | 12 053.00 | 74 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 249.00 | 613.00 | 12 053.00 | 76 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 11 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 454.00 | 12 454.00 | | 22 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 304.00 | 211 304.00 | | 211 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 554 515.00 | 554 515.00 | | 554 515.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VC Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 825.00 | 14 243.00 | 39 003.00 | 74 825.00 |
VI Groupe et associés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 015.00 | 601 015.00 | | 601 015.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 788.00 | 291 206.00 | 39 003.00 | 351 788.00 |