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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 633 015.00 | 493 376.00 | 139 639.00 | 633 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 302.00 | 595 128.00 | 47 174.00 | 642 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 336.00 | 119 727.00 | 14 609.00 | 134 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 785.00 | 1 208 414.00 | 224 371.00 | 1 432 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 475.00 | 73 147.00 | 191 328.00 | 264 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 691.00 | | 482 691.00 | 482 691.00 |
BZ Autres créances | 20 328.00 | 1 452.00 | 18 876.00 | 20 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 802.00 | | 226 802.00 | 226 802.00 |
CF Disponibilités | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 788.00 | 74 599.00 | 988 190.00 | 1 062 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 573.00 | 1 283 013.00 | 1 212 560.00 | 2 495 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 894.00 | 87 672.00 | | 87 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 699 956.00 | 701 086.00 | | 699 956.00 |
DG Autres réserves | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
DH Report à nouveau | -63 331.00 | -33 011.00 | | -63 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 069.00 | -30 320.00 | | 34 069.00 |
DL TOTAL (I) | 789 926.00 | 756 765.00 | | 789 926.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650.00 | 1 354.00 | | 1 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650.00 | 1 354.00 | | 1 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 385.00 | 107 221.00 | | 91 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 788.00 | 34 520.00 | | 24 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 261.00 | 162.00 | | 19 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 622.00 | 27 037.00 | | 76 622.00 |
EA Autres dettes | 208 928.00 | 280 249.00 | | 208 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 984.00 | 449 189.00 | | 420 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 560.00 | 1 207 308.00 | | 1 212 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 159.00 | 357 996.00 | | 346 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
FD Production vendue biens | 875 365.00 | | 875 365.00 | 875 365.00 |
FG Production vendue services | 122 420.00 | | 122 420.00 | 122 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 086.00 | | 1 028 086.00 | 1 028 086.00 |
FM Production stockée | | | -29 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 2 732.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 2 732.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 3.00 | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 3.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 2 729.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 205.00 | 1 115 826.00 | | 1 025 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 136.00 | 1 146 146.00 | | 991 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 069.00 | -30 320.00 | | 34 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 291.00 | | 2 331.00 | 1 437 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 837.00 | 1 432 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 1 422 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 997.00 | | 2 184.00 | 1 425 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111.00 | | 147.00 | 11 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 957.00 | 47 005.00 | 5 548.00 | 1 166 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 773.00 | 47 005.00 | 5 548.00 | 1 166 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354.00 | 296.00 | | 1 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 449.00 | 73 147.00 | 73 449.00 | 73 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 734.00 | 734.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 891.00 | | 439.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 341.00 | 73 881.00 | 74 623.00 | 75 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 695.00 | 74 177.00 | 74 623.00 | 76 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -6.00 | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 928.00 | 208 928.00 | | 208 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 482 691.00 | | | 482 691.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 193.00 | 16 368.00 | 42 993.00 | 91 193.00 |
VI Groupe et associés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 152.00 | 514 152.00 | | 514 152.00 |
VW T.V.A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 984.00 | 346 159.00 | 42 993.00 | 420 984.00 |