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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 633 015.00 | 515 684.00 | 117 331.00 | 633 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 020.00 | 626 916.00 | 16 104.00 | 643 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 155.00 | 129 439.00 | 5 717.00 | 135 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 288.00 | 1 272 039.00 | 162 249.00 | 1 434 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 180.00 | 67 816.00 | 119 364.00 | 187 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 261.00 | | 503 261.00 | 503 261.00 |
BZ Autres créances | 9 002.00 | 1 518.00 | 7 484.00 | 9 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 198 505.00 | | 198 505.00 | 198 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 813.00 | 69 334.00 | 968 479.00 | 1 037 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 101.00 | 1 341 373.00 | 1 130 728.00 | 2 472 101.00 |
CU Autres participations | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 280.00 | 94 442.00 | | 99 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 893.00 | 19 723.00 | | 20 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700 802.00 | 700 344.00 | | 700 802.00 |
DG Autres réserves | 32 563.00 | 22 027.00 | | 32 563.00 |
DH Report à nouveau | -39 502.00 | -39 674.00 | | -39 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 895.00 | 11 879.00 | | -19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 794 142.00 | 808 741.00 | | 794 142.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083.00 | 1 895.00 | | 2 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083.00 | 1 895.00 | | 2 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 726.00 | 74 996.00 | | 60 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 528.00 | 16 280.00 | | 19 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 297.00 | 29 960.00 | | 35 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 591.00 | 19 248.00 | | 51 591.00 |
EA Autres dettes | 167 360.00 | 211 304.00 | | 167 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 503.00 | 351 788.00 | | 334 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 728.00 | 1 162 424.00 | | 1 130 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 180.00 | 291 206.00 | | 283 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
FD Production vendue biens | 922 850.00 | | 922 850.00 | 922 850.00 |
FG Production vendue services | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 149.00 | | 1 050 149.00 | 1 050 149.00 |
FM Production stockée | | | -39 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 002.00 | 18 451.00 | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 18 451.00 | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 142.00 | 2 728.00 | | 4 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | 2 859.00 | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 15 592.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 797.00 | 1 080 821.00 | | 1 108 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 692.00 | 1 068 942.00 | | 1 128 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 895.00 | 11 879.00 | | -19 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 964.00 | | 5 716.00 | 1 428 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 1 434 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 1 424 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 973.00 | | 5 568.00 | 1 418 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | 148.00 | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 066.00 | 30 365.00 | 393.00 | 1 242 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 066.00 | 30 365.00 | 393.00 | 1 242 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895.00 | 188.00 | | 1 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 396.00 | 10 606.00 | 4 186.00 | 61 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 914.00 | 10 606.00 | 4 186.00 | 62 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 809.00 | 10 794.00 | 4 186.00 | 64 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 794.00 | 4 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 503 261.00 | 503 261.00 | | 503 261.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 583.00 | 9 260.00 | 40 350.00 | 60 583.00 |
VI Groupe et associés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 453.00 | 543 453.00 | | 543 453.00 |
VW T.V.A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 503.00 | 283 180.00 | 40 350.00 | 334 503.00 |