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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 640 873.00 | 527 165.00 | 113 708.00 | 640 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 158.00 | 632 356.00 | 8 802.00 | 641 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 155.00 | 131 915.00 | 3 241.00 | 135 155.00 |
AX Avances et acomptes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 131.00 | 1 291 436.00 | 151 695.00 | 1 443 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 109.00 | 66 269.00 | 158 839.00 | 225 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 408.00 | | 311 408.00 | 311 408.00 |
BZ Autres créances | 70 779.00 | 1 518.00 | 69 260.00 | 70 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 295 999.00 | | 295 999.00 | 295 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 186.00 | 67 787.00 | 946 398.00 | 1 014 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 317.00 | 1 359 224.00 | 1 098 093.00 | 2 457 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 778.00 | 99 280.00 | | 105 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 701 095.00 | 700 802.00 | | 701 095.00 |
DG Autres réserves | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
DH Report à nouveau | -59 397.00 | -39 502.00 | | -59 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 210.00 | -19 895.00 | | -18 210.00 |
DL TOTAL (I) | 782 722.00 | 794 142.00 | | 782 722.00 |
DP Provisions pour risques | 2 777.00 | 2 083.00 | | 2 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 777.00 | 2 083.00 | | 2 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 445.00 | 60 726.00 | | 51 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 468.00 | 19 528.00 | | 21 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 154.00 | 35 297.00 | | 28 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 434.00 | 51 591.00 | | 32 434.00 |
EA Autres dettes | 179 093.00 | 167 360.00 | | 179 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 594.00 | 334 503.00 | | 312 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 093.00 | 1 130 728.00 | | 1 098 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
FD Production vendue biens | 1 048 845.00 | | 1 048 845.00 | 1 048 845.00 |
FG Production vendue services | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 686.00 | | 1 254 686.00 | 1 254 686.00 |
FM Production stockée | | | 37 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 4 002.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 4 002.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4 142.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4 142.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -140.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 469.00 | 1 108 797.00 | | 1 447 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 679.00 | 1 128 692.00 | | 1 465 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 210.00 | -19 895.00 | | -18 210.00 |