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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 222.00 | 17 049.00 | 172.00 | 17 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 998.00 | 20 680.00 | 1 318.00 | 21 998.00 |
AN Terrains | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
AP Constructions | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 187.00 | 107 735.00 | 137 452.00 | 245 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 109.00 | 299 713.00 | 153 396.00 | 453 109.00 |
BT Marchandises | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 190.00 | | 231 190.00 | 231 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 012.00 | | 349 012.00 | 349 012.00 |
BZ Autres créances | 248 332.00 | | 248 332.00 | 248 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 526.00 | | 531 526.00 | 531 526.00 |
CF Disponibilités | 1 908 895.00 | | 1 908 895.00 | 1 908 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 594.00 | | 3 363 594.00 | 3 363 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 704.00 | 299 713.00 | 3 516 991.00 | 3 816 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 253 700.00 | 198 345.00 | | 253 700.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 837.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 076.00 | 55 398.00 | | 90 076.00 |
DL TOTAL (I) | 493 005.00 | 402 929.00 | | 493 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 741.00 | 25 820.00 | | 65 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 631.00 | 1 165 387.00 | | 1 223 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 534.00 | 112 514.00 | | 95 534.00 |
EA Autres dettes | 1 495 453.00 | 653 894.00 | | 1 495 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 986.00 | 1 958 437.00 | | 3 023 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 991.00 | 2 361 367.00 | | 3 516 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 815.00 | 1 943 928.00 | | 2 977 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 502 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 502 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 728 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 39 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 39 000.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 29 662.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 323.00 | 39 472.00 | | 25 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 768.00 | 69 134.00 | | 25 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | -30 134.00 | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 304.00 | 1 336.00 | | 35 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 344.00 | 6 189 453.00 | | 5 569 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 269.00 | 6 134 055.00 | | 5 479 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 076.00 | 55 398.00 | | 90 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 076.00 | 55 398.00 | | 90 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 860.00 | | 102 427.00 | 402 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 178.00 | 453 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 178.00 | 412 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 311.00 | | 20 909.00 | 18 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 507.00 | | 81 518.00 | 383 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 666.00 | 47 901.00 | 26 855.00 | 278 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | 19 684.00 | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 620.00 | 28 217.00 | 26 854.00 | 260 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 631.00 | 1 223 631.00 | | 1 223 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 453.00 | 1 495 453.00 | | 1 495 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 982.00 | 142 982.00 | | 142 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 349 012.00 | | | 349 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
VC Groupe et associés | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 741.00 | 19 570.00 | 46 171.00 | 65 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 442.00 | 648 400.00 | 1 042.00 | 649 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 986.00 | 2 977 815.00 | 46 171.00 | 3 023 986.00 |