| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 021.00 | 29 576.00 | 445.00 | 30 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 6 194.00 | 265.00 | 6 459.00 |
AN Terrains | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
AP Constructions | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 555.00 | 224 219.00 | 274 337.00 | 498 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 695.00 | 414 236.00 | 289 459.00 | 703 695.00 |
BT Marchandises | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 556 048.00 | | 556 048.00 | 556 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 591.00 | | 640 591.00 | 640 591.00 |
CF Disponibilités | 1 204 837.00 | | 1 204 837.00 | 1 204 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 387.00 | | 2 509 387.00 | 2 509 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 082.00 | 414 236.00 | 2 798 846.00 | 3 213 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 304 200.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 248.00 | 1 410.00 | | 6 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 121.00 | 472 638.00 | | 169 121.00 |
DL TOTAL (I) | 673 719.00 | 926 598.00 | | 673 719.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 532.00 | 917 209.00 | | 973 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 149.00 | 185 236.00 | | 56 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 716.00 | 57 155.00 | | 65 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
EA Autres dettes | 989 124.00 | 1 616 819.00 | | 989 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 092 726.00 | 2 778 420.00 | | 2 092 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 846.00 | 3 737 418.00 | | 2 798 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 589.00 | 2 736 692.00 | | 1 454 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 260.00 | | 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 263.00 | | 266 629.00 | 570 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 196.00 | 703 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 453.00 | 36 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 966.00 | 666 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 330.00 | | 265 852.00 | 530 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 777.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 590.00 | 67 770.00 | 48 124.00 | 394 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073.00 | 1 150.00 | 2 453.00 | 37 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 518.00 | 66 620.00 | 45 671.00 | 357 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 124.00 | 989 124.00 | | 989 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VC Groupe et associés | 437 005.00 | 437 005.00 | | 437 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 077.00 | 334 940.00 | 638 137.00 | 973 077.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 355.00 | 593 355.00 | 1 000.00 | 594 355.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 726.00 | 1 454 589.00 | 638 137.00 | 2 092 726.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |