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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 621.00 | 19 002.00 | 6 618.00 | 25 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 206.00 | 20 941.00 | 265.00 | 21 206.00 |
AN Terrains | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
AP Constructions | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 163.00 | 161 352.00 | 166 812.00 | 328 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 428.00 | 355 543.00 | 188 885.00 | 544 428.00 |
BT Marchandises | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 842.00 | | 338 842.00 | 338 842.00 |
BZ Autres créances | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 687.00 | | 573 687.00 | 573 687.00 |
CF Disponibilités | 1 706 165.00 | | 1 706 165.00 | 1 706 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 933.00 | | 101 933.00 | 101 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 831.00 | | 3 052 831.00 | 3 052 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 258.00 | 355 543.00 | 3 241 716.00 | 3 597 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 353 700.00 | 343 700.00 | | 353 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 476.00 | 955.00 | | 1 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 138.00 | 132 621.00 | | 121 138.00 |
DL TOTAL (I) | 624 664.00 | 625 626.00 | | 624 664.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 078.00 | 90 395.00 | | 63 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 412.00 | 978 219.00 | | 1 095 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 112.00 | 152 646.00 | | 144 112.00 |
EA Autres dettes | 934 705.00 | 1 507 871.00 | | 934 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 343.00 | 113 749.00 | | 347 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 652.00 | 2 842 880.00 | | 2 584 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 716.00 | 3 468 506.00 | | 3 241 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 411 748.00 | 7 411 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 411 748.00 | 7 411 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 356 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 19 583.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 852.00 | 22 000.00 | | 12 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 442.00 | 41 583.00 | | 13 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 224.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 566.00 | 22 095.00 | | 9 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 980.00 | 22 319.00 | | 41 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 539.00 | 19 264.00 | | -28 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 489.00 | 58 886.00 | | 50 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 478 107.00 | 7 651 802.00 | | 7 478 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 356 969.00 | 7 519 181.00 | | 7 356 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 138.00 | 132 621.00 | | 121 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 877.00 | | 54 864.00 | 516 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 313.00 | 544 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 46 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 521.00 | 495 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 220.00 | | 8 399.00 | 39 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 880.00 | | 46 465.00 | 475 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 278.00 | 49 012.00 | 17 748.00 | 324 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 955.00 | 1 781.00 | 792.00 | 38 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 324.00 | 47 231.00 | 16 955.00 | 285 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 200.00 | 1 066 200.00 | | 1 066 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 997.00 | 601 997.00 | | 601 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 343.00 | 347 343.00 | | 347 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VC Groupe et associés | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 168.00 | 27 561.00 | 34 607.00 | 62 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 660.00 | 284 883.00 | 1 777.00 | 246 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 732.00 | 2 188 125.00 | 34 607.00 | 2 222 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |