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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 621.00 | 22 285.00 | 5 336.00 | 27 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 8 647.00 | 265.00 | 8 912.00 |
AN Terrains | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
AP Constructions | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 384.00 | 163 628.00 | 175 756.00 | 339 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 354.00 | 348 807.00 | 196 547.00 | 545 354.00 |
BT Marchandises | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 990.00 | | 565 990.00 | 565 990.00 |
BZ Autres créances | 147 611.00 | | 147 611.00 | 147 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 492.00 | | 596 492.00 | 596 492.00 |
CF Disponibilités | 934 579.00 | | 934 579.00 | 934 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 733.00 | | 2 488 733.00 | 2 488 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 087.00 | 348 807.00 | 2 685 280.00 | 3 034 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 353 700.00 | 353 700.00 | | 353 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | 1 476.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 108.00 | 121 138.00 | | 118 108.00 |
DL TOTAL (I) | 621 672.00 | 624 664.00 | | 621 672.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 427.00 | 63 078.00 | | 74 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 827.00 | 1 095 412.00 | | 867 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 107.00 | 144 112.00 | | 89 107.00 |
EA Autres dettes | 829 665.00 | 934 705.00 | | 829 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 182.00 | 347 343.00 | | 170 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 208.00 | 2 584 652.00 | | 2 031 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 280.00 | 3 241 716.00 | | 2 685 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 113.00 | 2 550 045.00 | | 1 986 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 144 723.00 | 6 144 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 144 723.00 | 6 144 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 197 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 12 852.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 13 442.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 14.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 976.00 | 9 566.00 | | 24 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 091.00 | 41 980.00 | | 25 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -28 539.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 174.00 | 50 489.00 | | 42 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 358.00 | 7 478 107.00 | | 6 213 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 250.00 | 7 356 969.00 | | 6 095 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 108.00 | 121 138.00 | | 118 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 428.00 | | 85 869.00 | 544 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 942.00 | 545 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 294.00 | 36 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 648.00 | 507 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 827.00 | | 2 000.00 | 46 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 824.00 | | 83 869.00 | 495 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 543.00 | 53 231.00 | 59 966.00 | 355 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 943.00 | 3 283.00 | 12 294.00 | 39 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 599.00 | 49 948.00 | 47 672.00 | 315 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 827.00 | 867 827.00 | | 867 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 665.00 | 829 665.00 | | 829 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 182.00 | 170 182.00 | | 170 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 565 990.00 | 565 990.00 | | 565 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VC Groupe et associés | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 695.00 | 28 600.00 | 45 095.00 | 73 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 003.00 | 763 226.00 | 1 777.00 | 765 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 208.00 | 1 986 113.00 | 45 095.00 | 2 031 208.00 |