| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 021.00 | 26 306.00 | 3 714.00 | 30 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 8 647.00 | 265.00 | 8 912.00 |
AN Terrains | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
AP Constructions | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 542.00 | 179 572.00 | 226 969.00 | 406 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 912.00 | 368 774.00 | 246 138.00 | 614 912.00 |
BT Marchandises | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BZ Autres créances | 606 526.00 | | 606 526.00 | 606 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 786.00 | 49 226.00 | 222 560.00 | 271 786.00 |
CF Disponibilités | 1 385 896.00 | | 1 385 896.00 | 1 385 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 258.00 | 49 226.00 | 2 403 032.00 | 2 452 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 170.00 | 418 000.00 | 2 649 171.00 | 3 067 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 353 700.00 | 353 700.00 | | 353 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 503.00 | 1 514.00 | | 1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 594.00 | 118 108.00 | | -49 594.00 |
DL TOTAL (I) | 453 960.00 | 621 672.00 | | 453 960.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 873.00 | 74 427.00 | | 85 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 867 827.00 | | 39 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 239.00 | 89 107.00 | | 45 239.00 |
EA Autres dettes | 1 976 063.00 | 829 665.00 | | 1 976 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 170 182.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 811.00 | 2 031 208.00 | | 2 162 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 171.00 | 2 685 280.00 | | 2 649 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 305.00 | 2 031 208.00 | | 2 102 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 732.00 | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 793 435.00 | 1 793 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 793 435.00 | 1 793 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 583.00 | 25 500.00 | | 36 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 180.00 | 25 500.00 | | 135 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 115.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 239.00 | 24 976.00 | | 81 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 699.00 | 25 091.00 | | 113 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 481.00 | 409.00 | | 21 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 002.00 | 6 213 358.00 | | 2 024 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 595.00 | 6 095 250.00 | | 2 073 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 594.00 | 118 108.00 | | -49 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 354.00 | | 145 380.00 | 545 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 823.00 | 614 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 823.00 | 574 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 533.00 | | 2 400.00 | 36 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 045.00 | | 142 980.00 | 507 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 807.00 | 64 568.00 | 44 601.00 | 348 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 932.00 | 4 021.00 | | 30 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 875.00 | 60 546.00 | 44 601.00 | 317 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 400.00 | 81 626.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
UG ‐ Financières | | 49 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 400.00 | 32 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976 063.00 | 1 976 063.00 | | 1 976 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VB T. V. A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VC Groupe et associés | 443 216.00 | 443 216.00 | | 443 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 588.00 | 25 083.00 | 60 505.00 | 85 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 926.00 | 106 926.00 | | 106 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 161.00 | 696 384.00 | 1 777.00 | 698 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 811.00 | 2 102 305.00 | 60 505.00 | 2 162 811.00 |