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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 998.00 | 21 733.00 | 265.00 | 21 998.00 |
AN Terrains | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
AP Constructions | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 220.00 | 131 076.00 | 177 144.00 | 308 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 877.00 | 324 278.00 | 192 599.00 | 516 877.00 |
BT Marchandises | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 126.00 | | 319 126.00 | 319 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 879.00 | | 281 879.00 | 281 879.00 |
BZ Autres créances | 233 123.00 | | 233 123.00 | 233 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 060.00 | | 552 060.00 | 552 060.00 |
CF Disponibilités | 1 844 655.00 | | 1 844 655.00 | 1 844 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 907.00 | | 3 275 907.00 | 3 275 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 784.00 | 324 278.00 | 3 468 506.00 | 3 792 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 343 700.00 | 253 700.00 | | 343 700.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | 879.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 621.00 | 90 076.00 | | 132 621.00 |
DL TOTAL (I) | 625 626.00 | 493 005.00 | | 625 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 395.00 | 66 387.00 | | 90 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 219.00 | 1 223 631.00 | | 978 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 646.00 | 95 534.00 | | 152 646.00 |
EA Autres dettes | 1 507 871.00 | 1 495 453.00 | | 1 507 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 749.00 | 142 982.00 | | 113 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 880.00 | 3 023 986.00 | | 2 842 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 506.00 | 3 516 991.00 | | 3 468 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 712.00 | 2 977 815.00 | | 2 780 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 646.00 | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 569 582.00 | 7 569 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 569 582.00 | 7 569 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 598 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 23 500.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 583.00 | 23 500.00 | | 41 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 445.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 095.00 | 25 323.00 | | 22 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319.00 | 25 768.00 | | 22 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 264.00 | -2 268.00 | | 19 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 886.00 | 35 304.00 | | 58 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 651 802.00 | 5 569 344.00 | | 7 651 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 181.00 | 5 479 269.00 | | 7 519 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 621.00 | 90 076.00 | | 132 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 109.00 | | 100 438.00 | 453 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 670.00 | 516 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 670.00 | 475 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 848.00 | | 99 703.00 | 412 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 735.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 713.00 | 39 141.00 | 14 576.00 | 299 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 729.00 | 1 225.00 | | 37 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 983.00 | 37 916.00 | 14 576.00 | 261 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 219.00 | 978 219.00 | | 978 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 871.00 | 1 507 871.00 | | 1 507 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 281 879.00 | | | 281 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VC Groupe et associés | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 529.00 | 27 361.00 | 62 168.00 | 89 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 800.00 | 537 023.00 | 1 777.00 | 538 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 880.00 | 2 780 712.00 | 62 168.00 | 2 842 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |