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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 220.00 | 162 644.00 | 6 576.00 | 169 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 081.00 | 75 093.00 | 42 988.00 | 118 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 798.00 | 321 033.00 | 102 765.00 | 423 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 906.00 | 14 604.00 | 133 302.00 | 147 906.00 |
BN En cours de production de biens | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BP En cours de production de services | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 379.00 | 8 929.00 | 574 450.00 | 583 379.00 |
BZ Autres créances | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CF Disponibilités | 299 443.00 | | 299 443.00 | 299 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 985.00 | 23 533.00 | 1 046 452.00 | 1 069 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 784.00 | 344 566.00 | 1 149 218.00 | 1 493 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 212 087.00 | | | 212 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
DL TOTAL (I) | 453 002.00 | | | 453 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 182.00 | | | 153 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 551.00 | | | 282 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 216.00 | | | 696 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 218.00 | | | 1 149 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 494.00 | | | 574 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 620.00 | 54 594.00 | 1 895 214.00 | 1 840 620.00 |
FG Production vendue services | 590 950.00 | 2 646.00 | 593 596.00 | 590 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 570.00 | 57 240.00 | 2 488 810.00 | 2 431 570.00 |
FM Production stockée | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 269.00 | | | 2 516 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 508.00 | | | 2 412 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 370.00 | | 18 130.00 | 418 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704.00 | 423 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 504.00 | 65 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 933.00 | 287 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 802.00 | | 12 430.00 | 284 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | 5 700.00 | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 633.00 | 25 710.00 | 8 308.00 | 303 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 618.00 | 1 803.00 | 2 504.00 | 21 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 635.00 | 23 907.00 | 5 804.00 | 219 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 561.00 | 14 604.00 | 2 561.00 | 2 561.00 |
6T Sur comptes clients | 8 324.00 | 1 288.00 | 683.00 | 8 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 885.00 | 15 892.00 | 3 244.00 | 10 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 885.00 | 15 892.00 | 3 244.00 | 10 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 892.00 | 3 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 551.00 | 282 551.00 | | 282 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 572 664.00 | | | 572 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VB T. V. A. | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 564.00 | 46 842.00 | 95 885.00 | 152 564.00 |
VI Groupe et associés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 634.00 | 607 219.00 | 16 415.00 | 623 634.00 |
VW T.V.A. | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 216.00 | 574 494.00 | 95 885.00 | 680 216.00 |