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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 019.00 | 28 797.00 | 20 222.00 | 49 019.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 500.00 | 146 308.00 | 23 195.00 | 169 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 241.00 | 94 151.00 | 74 090.00 | 168 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 044.00 | 331 636.00 | 164 408.00 | 496 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 519.00 | 12 724.00 | 162 795.00 | 175 519.00 |
BN En cours de production de biens | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 899.00 | 11 951.00 | 765 948.00 | 777 899.00 |
BZ Autres créances | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
CF Disponibilités | 634 184.00 | | 634 184.00 | 634 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 444.00 | 24 675.00 | 1 648 769.00 | 1 673 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 489.00 | 356 311.00 | 1 813 178.00 | 2 169 489.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 268 745.00 | | | 268 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
DL TOTAL (I) | 568 599.00 | | | 568 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 172.00 | | | 348 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 299.00 | | | 489 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 602.00 | | | 255 602.00 |
EA Autres dettes | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 579.00 | | | 1 244 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 178.00 | | | 1 813 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 750.00 | | | 1 226 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 632.00 | | 46 337.00 | 453 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 496 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 337 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 332.00 | | 46 337.00 | 295 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 114.00 | 29 814.00 | 3 292.00 | 305 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 966.00 | 6 831.00 | | 21 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 768.00 | 22 983.00 | 3 292.00 | 220 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 851.00 | 6 873.00 | | 5 851.00 |
6T Sur comptes clients | 10 342.00 | 2 796.00 | 1 187.00 | 10 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 193.00 | 9 669.00 | 1 187.00 | 16 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 193.00 | 9 669.00 | 1 187.00 | 16 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 669.00 | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 299.00 | 489 299.00 | | 489 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 763 557.00 | 763 557.00 | | 763 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 454.00 | 331 661.00 | 15 793.00 | 347 454.00 |
VI Groupe et associés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 415.00 | 835 073.00 | 15 342.00 | 850 415.00 |
VW T.V.A. | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 543.00 | 1 226 750.00 | 15 793.00 | 1 242 543.00 |