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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 694.00 | 20 596.00 | 3 098.00 | 23 694.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 350.00 | 150 345.00 | 6 005.00 | 156 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 227.00 | 84 785.00 | 61 442.00 | 146 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 522.00 | 318 106.00 | 127 416.00 | 445 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 146.00 | 8 471.00 | 170 675.00 | 179 146.00 |
BN En cours de production de biens | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 031.00 | 3 724.00 | 492 307.00 | 496 031.00 |
BZ Autres créances | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CF Disponibilités | 332 060.00 | | 332 060.00 | 332 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 312.00 | 12 195.00 | 1 141 117.00 | 1 153 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 836.00 | 330 301.00 | 1 268 535.00 | 1 598 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 269 523.00 | | | 269 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
DL TOTAL (I) | 555 039.00 | | | 555 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 119.00 | | | 360 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 496.00 | | | 713 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 535.00 | | | 1 268 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 917 872.00 | | 1 917 872.00 | 1 917 872.00 |
FG Production vendue services | 848 820.00 | | 848 820.00 | 848 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 692.00 | | 2 766 692.00 | 2 766 692.00 |
FM Production stockée | | | 18 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 334.00 | | | -5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 561.00 | | | 2 825 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 199.00 | | | 2 677 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 713.00 | | 40 081.00 | 414 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 272.00 | 445 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 68 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 310 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 957.00 | | 2 388.00 | 67 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 876.00 | | 37 693.00 | 280 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 135.00 | 13 244.00 | 9 272.00 | 314 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 434.00 | 813.00 | 1 650.00 | 21 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 321.00 | 12 431.00 | 7 622.00 | 230 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 882.00 | | 4 412.00 | 12 882.00 |
6T Sur comptes clients | 9 452.00 | 2 536.00 | 8 265.00 | 9 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 334.00 | 2 536.00 | 12 677.00 | 22 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 334.00 | 2 536.00 | 12 677.00 | 22 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | 12 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 119.00 | 360 119.00 | | 360 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 563.00 | 491 563.00 | | 491 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VC Groupe et associés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 162.00 | 56 499.00 | 33 663.00 | 90 162.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 337.00 | 600 869.00 | 5 468.00 | 606 337.00 |
VW T.V.A. | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 575.00 | 646 912.00 | 33 663.00 | 680 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |