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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 019.00 | 21 966.00 | 27 053.00 | 49 019.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 085.00 | 141 433.00 | 10 652.00 | 152 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 247.00 | 79 335.00 | 63 912.00 | 143 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 632.00 | 305 114.00 | 148 518.00 | 453 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 807.00 | 5 851.00 | 171 956.00 | 177 807.00 |
BN En cours de production de biens | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 426.00 | 10 343.00 | 522 083.00 | 532 426.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CF Disponibilités | 272 228.00 | | 272 228.00 | 272 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 652.00 | 16 194.00 | 1 026 458.00 | 1 042 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 288.00 | 321 308.00 | 1 174 980.00 | 1 496 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 252 885.00 | | | 252 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
DL TOTAL (I) | 553 267.00 | | | 553 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 238.00 | | | 298 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
EA Autres dettes | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 713.00 | | | 621 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 980.00 | | | 1 174 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 227.00 | | | 557 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952 384.00 | 2 703.00 | 1 955 087.00 | 1 952 384.00 |
FG Production vendue services | 674 211.00 | | 674 211.00 | 674 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 595.00 | 2 703.00 | 2 629 298.00 | 2 626 595.00 |
FM Production stockée | | | -17 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 390.00 | | | 2 639 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 162.00 | | | 2 476 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 522.00 | | 54 069.00 | 445 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 961.00 | 453 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 037.00 | 94 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 324.00 | 295 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 695.00 | | 29 362.00 | 68 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 947.00 | | 24 707.00 | 310 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 106.00 | 22 998.00 | 35 991.00 | 318 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 596.00 | 5 406.00 | 4 037.00 | 20 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 130.00 | 17 592.00 | 31 954.00 | 235 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 470.00 | 5 851.00 | 8 470.00 | 8 470.00 |
6T Sur comptes clients | 3 723.00 | 6 619.00 | | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 193.00 | 12 470.00 | 8 470.00 | 12 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 193.00 | 12 470.00 | 8 470.00 | 12 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 470.00 | 8 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 238.00 | 298 238.00 | | 298 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 015.00 | 520 015.00 | | 520 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VC Groupe et associés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 749.00 | 31 295.00 | 47 454.00 | 78 749.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 816.00 | 557 405.00 | 13 411.00 | 570 816.00 |
VW T.V.A. | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 681.00 | 557 227.00 | 47 454.00 | 604 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |