| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 956.00 | 21 434.00 | 1 522.00 | 22 956.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 624.00 | 149 031.00 | 8 593.00 | 157 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 252.00 | 81 290.00 | 41 962.00 | 123 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 713.00 | 314 135.00 | 100 578.00 | 414 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 089.00 | 12 882.00 | 143 207.00 | 156 089.00 |
BN En cours de production de biens | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 555.00 | 9 452.00 | 701 103.00 | 710 555.00 |
BZ Autres créances | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CF Disponibilités | 257 806.00 | | 257 806.00 | 257 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 861.00 | 22 334.00 | 1 191 527.00 | 1 213 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 575.00 | 336 469.00 | 1 292 106.00 | 1 628 575.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 848.00 | | | 215 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 675.00 | | | 233 675.00 |
DL TOTAL (I) | 586 677.00 | | | 586 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 814.00 | | | 301 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 416.00 | | | 245 416.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 429.00 | | | 705 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 106.00 | | | 1 292 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 550.00 | | | 637 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 873 112.00 | 67 942.00 | 1 941 054.00 | 1 873 112.00 |
FG Production vendue services | 915 106.00 | 5 968.00 | 921 074.00 | 915 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 218.00 | 73 910.00 | 2 862 128.00 | 2 788 218.00 |
FM Production stockée | | | 13 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 405.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 438.00 | | | 2 920 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 763.00 | | | 2 686 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 675.00 | | | 233 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 798.00 | | 29 976.00 | 423 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 059.00 | 414 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 359.00 | 280 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 917.00 | | 2 040.00 | 65 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 301.00 | | 26 936.00 | 287 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 1 000.00 | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 033.00 | 16 661.00 | 23 558.00 | 321 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 916.00 | 518.00 | | 20 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 737.00 | 16 143.00 | 23 558.00 | 237 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 604.00 | 12 882.00 | 14 604.00 | 14 604.00 |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | 523.00 | | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 533.00 | 13 405.00 | 14 604.00 | 23 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 533.00 | 13 405.00 | 14 604.00 | 23 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 405.00 | 14 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 814.00 | 301 814.00 | | 301 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 698 746.00 | | | 698 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VC Groupe et associés | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 729.00 | 41 940.00 | 63 789.00 | 105 729.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
VP Divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 811.00 | 770 002.00 | 12 809.00 | 782 811.00 |
VW T.V.A. | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 339.00 | 637 550.00 | 63 789.00 | 701 339.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |