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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 019.00 | 35 332.00 | 13 686.00 | 49 019.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 867.00 | 150 823.00 | 24 043.00 | 174 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 175.00 | 95 460.00 | 70 715.00 | 166 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 963.00 | 281 616.00 | 155 347.00 | 436 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 431.00 | 7 501.00 | 188 929.00 | 196 431.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 558.00 | 12 331.00 | 507 227.00 | 519 558.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CF Disponibilités | 585 675.00 | | 585 675.00 | 585 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 810.00 | 19 833.00 | 1 311 977.00 | 1 331 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 774.00 | 301 449.00 | 1 467 324.00 | 1 768 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 271 445.00 | 268 745.00 | | 271 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 329.00 | 162 700.00 | | 99 329.00 |
DL TOTAL (I) | 507 928.00 | 568 599.00 | | 507 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 689.00 | 348 171.00 | | 316 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 382.00 | 31 097.00 | | 139 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 2 036.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 199.00 | 489 298.00 | | 344 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 556.00 | 254 283.00 | | 123 556.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 73 978.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 721.00 | 44 392.00 | | 34 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 395.00 | 1 243 260.00 | | 959 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 324.00 | 1 811 859.00 | | 1 467 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 953.00 | | | 695 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 044.00 | | 30 864.00 | 496 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 900.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 89 045.00 | 436 963.00 | 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 380.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 665.00 | 341 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 744.00 | | 29 964.00 | 337 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 900.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 635.00 | 38 084.00 | 88 103.00 | 331 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 796.00 | 6 535.00 | | 28 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 459.00 | 31 548.00 | 25 723.00 | 240 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 199.00 | 344 199.00 | | 344 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 761.00 | 504 761.00 | | 504 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 689.00 | 53 732.00 | 262 957.00 | 316 689.00 |
VI Groupe et associés | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 528.00 | 548 528.00 | 1 000.00 | 549 528.00 |
VW T.V.A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 911.00 | 695 953.00 | 262 957.00 | 958 911.00 |