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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 281.00 | 44 886.00 | 6 396.00 | 51 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 540.00 | 614 798.00 | 336 742.00 | 951 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 762.00 | 286 858.00 | 252 904.00 | 539 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 997.00 | 946 541.00 | 646 456.00 | 1 592 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 234.00 | 687.00 | 34 547.00 | 35 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
BT Marchandises | 755 958.00 | 25 761.00 | 730 197.00 | 755 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 348.00 | 17 382.00 | 1 269 966.00 | 1 287 348.00 |
BZ Autres créances | 226 774.00 | | 226 774.00 | 226 774.00 |
CF Disponibilités | 412 422.00 | | 412 422.00 | 412 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 780.00 | 47 381.00 | 2 799 399.00 | 2 846 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 786.00 | 993 922.00 | 3 445 863.00 | 4 439 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
DG Autres réserves | 512 647.00 | 303 063.00 | | 512 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 209.00 | 209 584.00 | | 216 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 198.00 | 29 786.00 | | 21 198.00 |
DL TOTAL (I) | 841 222.00 | 633 601.00 | | 841 222.00 |
DP Provisions pour risques | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 120.00 | 953 599.00 | | 922 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 34 517.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 240.00 | 864 776.00 | | 1 070 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 442.00 | 339 348.00 | | 414 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 382.00 | | | 124 382.00 |
EA Autres dettes | 72 092.00 | 49 772.00 | | 72 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 603 399.00 | 2 243 329.00 | | 2 603 399.00 |
ED (V) | 1 234.00 | 692.00 | | 1 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 863.00 | 2 877 650.00 | | 3 445 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 844.00 | 1 517 386.00 | | 1 919 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 855.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 350.00 | 4 724 397.00 | 6 978 747.00 | 2 254 350.00 |
FG Production vendue services | 21 818.00 | 83 743.00 | 105 561.00 | 21 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 168.00 | 4 808 140.00 | 7 084 308.00 | 2 276 168.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 300 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 926.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 693.00 | 9 788.00 | | 14 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | 54.00 | | 5 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 588.00 | 54 784.00 | | 8 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789.00 | 54 838.00 | | 13 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | 129.00 | | 5 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 081.00 | 31 516.00 | | 7 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 567.00 | 31 645.00 | | 12 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | 23 193.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 92 338.00 | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 967.00 | 6 353 404.00 | | 7 134 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 759.00 | 6 143 820.00 | | 6 918 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 209.00 | 209 584.00 | | 216 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 718.00 | 24 128.00 | | 20 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 489.00 | | 267 258.00 | 1 351 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 1 592 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 750.00 | 1 512 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 198.00 | | 8 084.00 | 43 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 400.00 | | 259 164.00 | 1 279 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 892.00 | | 11.00 | 28 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 143.00 | 158 067.00 | 18 669.00 | 807 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 590.00 | 5 295.00 | | 39 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 553.00 | 152 771.00 | 18 669.00 | 767 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | 8.00 | 28.00 | 28.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 889.00 | 6 658.00 | 5 547.00 | 28 889.00 |
6T Sur comptes clients | 12 398.00 | 5 267.00 | 284.00 | 12 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 287.00 | 11 926.00 | 5 831.00 | 41 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 314.00 | 11 934.00 | 5 859.00 | 41 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 926.00 | 5 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 28.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 240.00 | 1 070 240.00 | | 1 070 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 305.00 | 194 305.00 | | 194 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 150.00 | | | 1 268 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VB T. V. A. | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 944.00 | 237 388.00 | 634 878.00 | 920 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 151.00 | | | 238 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 345.00 | 1 605 833.00 | 47 512.00 | 1 653 345.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 275.00 | 1 919 720.00 | 634 878.00 | 2 603 275.00 |