| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 572.00 | 48 758.00 | 814.00 | 49 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 223.00 | 799 801.00 | 247 423.00 | 1 047 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 340.00 | 428 838.00 | 440 501.00 | 869 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 888.00 | 1 277 397.00 | 880 491.00 | 2 157 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 437.00 | 60.00 | 72 377.00 | 72 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 160 354.00 | 31 868.00 | 1 128 486.00 | 1 160 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 058.00 | 13 037.00 | 2 090 022.00 | 2 103 058.00 |
BZ Autres créances | 177 865.00 | | 177 865.00 | 177 865.00 |
CF Disponibilités | 218 259.00 | | 218 259.00 | 218 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 874.00 | 44 965.00 | 3 787 909.00 | 3 832 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 907.00 | 1 322 362.00 | 4 668 546.00 | 5 990 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
CU Autres participations | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
DG Autres réserves | 940 982.00 | 728 855.00 | | 940 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 780.00 | 320 906.00 | | 357 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 511.00 | 15 292.00 | | 11 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 441.00 | 1 156 222.00 | | 1 401 441.00 |
DP Provisions pour risques | 145.00 | 1 928.00 | | 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 145.00 | 1 928.00 | | 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 662.00 | 1 391 463.00 | | 1 073 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 942.00 | 10 300.00 | | 280 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 283.00 | 1 175 700.00 | | 1 411 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 920.00 | 329 260.00 | | 310 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
EA Autres dettes | 79 069.00 | 64 578.00 | | 79 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 152.00 | 2 991 300.00 | | 3 266 152.00 |
ED (V) | 808.00 | 48.00 | | 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 546.00 | 4 149 497.00 | | 4 668 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 260.00 | 2 084 268.00 | | 2 584 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 280.00 | 177 862.00 | | 24 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460 240.00 | 5 961 855.00 | 9 422 095.00 | 3 460 240.00 |
FG Production vendue services | 25 653.00 | 156 975.00 | 182 628.00 | 25 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 893.00 | 6 118 830.00 | 9 604 723.00 | 3 485 893.00 |
FM Production stockée | | | -3 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 102 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 199 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 701.00 | 104 693.00 | | 51 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 749.00 | 10 661.00 | | 44 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 531.00 | 64 156.00 | | 64 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 280.00 | 74 818.00 | | 109 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 1 240.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 739.00 | 39 118.00 | | 65 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 337.00 | 40 358.00 | | 66 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 944.00 | 34 459.00 | | 42 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 605.00 | 126 604.00 | | 137 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 783 518.00 | 8 958 850.00 | | 9 783 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 425 738.00 | 8 637 943.00 | | 9 425 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 780.00 | 320 906.00 | | 357 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 697.00 | 17 873.00 | | 8 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 631.00 | | 266 704.00 | 1 979 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 446.00 | 2 157 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 49 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 546.00 | 1 988 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 994.00 | | 3 478.00 | 46 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 983.00 | | 263 226.00 | 1 812 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 711.00 | 209 393.00 | 22 707.00 | 1 090 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 178.00 | 4 480.00 | 900.00 | 45 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 533.00 | 204 913.00 | 21 807.00 | 1 045 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 928.00 | 145.00 | 1 928.00 | 1 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 718.00 | 4 686.00 | 12 476.00 | 39 718.00 |
6T Sur comptes clients | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 755.00 | 4 686.00 | 12 476.00 | 52 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 683.00 | 4 831.00 | 14 404.00 | 54 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 686.00 | 12 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 145.00 | 1 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 283.00 | 1 411 283.00 | | 1 411 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 670.00 | 170 670.00 | | 170 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 075.00 | 2 089 075.00 | | 2 089 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
VB T. V. A. | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VC Groupe et associés | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 166.00 | 364 274.00 | 651 892.00 | 1 046 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 753.00 | | | 331 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 537.00 | 2 367 840.00 | 75 697.00 | 2 443 537.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 210.00 | 2 303 318.00 | 651 892.00 | 2 985 210.00 |