| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 674.00 | 24 899.00 | 38 776.00 | 63 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 972.00 | 837 842.00 | 304 130.00 | 1 141 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 810.00 | 547 176.00 | 446 634.00 | 993 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 852.00 | 1 409 917.00 | 986 935.00 | 2 396 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 063.00 | 28.00 | 134 035.00 | 134 063.00 |
BT Marchandises | 1 165 319.00 | 25 752.00 | 1 139 568.00 | 1 165 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 961.00 | 2 223.00 | 2 408 738.00 | 2 410 961.00 |
BZ Autres créances | 149 010.00 | | 149 010.00 | 149 010.00 |
CF Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 734.00 | 28 002.00 | 3 928 731.00 | 3 956 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 586.00 | 1 437 919.00 | 4 915 667.00 | 6 353 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
CU Autres participations | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
DG Autres réserves | 1 153 722.00 | 940 982.00 | | 1 153 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 686.00 | 357 780.00 | | 588 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 108.00 | 11 511.00 | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 684.00 | 1 401 441.00 | | 1 841 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 954.00 | 1 073 662.00 | | 1 244 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 090.00 | 280 942.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 028.00 | 1 411 283.00 | | 1 356 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 229.00 | 310 920.00 | | 378 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 459.00 | 110 276.00 | | 32 459.00 |
EA Autres dettes | 33 222.00 | 79 069.00 | | 33 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 983.00 | 3 266 152.00 | | 3 073 983.00 |
ED (V) | | 808.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 667.00 | 4 668 546.00 | | 4 915 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 748.00 | 2 584 260.00 | | 2 431 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 738.00 | 24 280.00 | | 208 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 841 368.00 | 6 733 769.00 | 10 575 137.00 | 3 841 368.00 |
FG Production vendue services | 27 701.00 | 177 084.00 | 204 785.00 | 27 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 069.00 | 6 910 853.00 | 10 779 922.00 | 3 869 069.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 812 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 640 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 13 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 011 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 895.00 | 51 701.00 | | 13 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | 44 749.00 | | 11 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 569.00 | 64 531.00 | | 7 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 809.00 | 109 280.00 | | 15 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 598.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 65 739.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 66 337.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 306.00 | 42 944.00 | | 14 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 797.00 | 137 605.00 | | 226 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 842 502.00 | 9 783 518.00 | | 10 842 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 253 816.00 | 9 425 738.00 | | 10 253 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 686.00 | 357 780.00 | | 588 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 889.00 | | 379 262.00 | 2 157 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 100.00 | 68 199.00 | 2 396 852.00 | 72 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 254.00 | 63 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 100.00 | 39 944.00 | 2 213 524.00 | 72 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 572.00 | | 42 357.00 | 49 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 663.00 | | 336 905.00 | 1 988 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 397.00 | 200 673.00 | 68 153.00 | 1 277 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 758.00 | 4 395.00 | 28 254.00 | 48 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 639.00 | 196 278.00 | 39 899.00 | 1 228 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 928.00 | | 6 149.00 | 31 928.00 |
6T Sur comptes clients | 13 037.00 | 2 107.00 | 12 920.00 | 13 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 965.00 | 2 107.00 | 19 069.00 | 44 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 110.00 | 2 107.00 | 19 214.00 | 45 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 107.00 | 19 069.00 | |
UG ‐ Financières | | | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 028.00 | 1 356 028.00 | | 1 356 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 210.00 | 163 210.00 | | 163 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 293.00 | 2 408 293.00 | | 2 408 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VC Groupe et associés | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 027.00 | 391 792.00 | 629 859.00 | 1 034 027.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 520.00 | | | 253 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 771.00 | | | 380 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 912.00 | 2 650 530.00 | 64 382.00 | 2 714 912.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 893.00 | 2 422 658.00 | 629 859.00 | 3 064 893.00 |