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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 993.00 | 45 178.00 | 1 816.00 | 46 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 875.00 | 707 849.00 | 279 027.00 | 986 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 108.00 | 337 685.00 | 488 423.00 | 826 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 730.00 | 1 090 711.00 | 891 019.00 | 1 981 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 822.00 | 69.00 | 64 753.00 | 64 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BT Marchandises | 892 669.00 | 39 650.00 | 853 019.00 | 892 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 501.00 | 13 037.00 | 1 985 464.00 | 1 998 501.00 |
BZ Autres créances | 125 046.00 | | 125 046.00 | 125 046.00 |
CF Disponibilités | 158 507.00 | | 158 507.00 | 158 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 305.00 | 52 755.00 | 3 256 550.00 | 3 309 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 963.00 | 1 143 466.00 | 4 149 497.00 | 5 292 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
CU Autres participations | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
DG Autres réserves | 728 855.00 | 512 647.00 | | 728 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 906.00 | 216 209.00 | | 320 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 292.00 | 21 198.00 | | 15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 222.00 | 841 222.00 | | 1 156 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 928.00 | 8.00 | | 1 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928.00 | 8.00 | | 1 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 463.00 | 922 120.00 | | 1 391 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | 124.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 700.00 | 1 070 240.00 | | 1 175 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 260.00 | 414 442.00 | | 329 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124 382.00 | | |
EA Autres dettes | 64 578.00 | 72 092.00 | | 64 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 300.00 | 2 603 399.00 | | 2 991 300.00 |
ED (V) | 48.00 | 1 234.00 | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 497.00 | 3 445 863.00 | | 4 149 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 268.00 | 1 919 844.00 | | 2 084 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 862.00 | 560.00 | | 177 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 803.00 | 5 917 999.00 | 8 607 802.00 | 2 689 803.00 |
FG Production vendue services | 25 189.00 | 122 739.00 | 147 928.00 | 25 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 992.00 | 6 040 738.00 | 8 755 730.00 | 2 714 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 872 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 464 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 198.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 444 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 693.00 | 14 693.00 | | 104 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 661.00 | 5 202.00 | | 10 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 156.00 | 8 588.00 | | 64 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 818.00 | 13 789.00 | | 74 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 5 486.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 118.00 | 7 081.00 | | 39 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 358.00 | 12 567.00 | | 40 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 459.00 | 1 222.00 | | 34 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 604.00 | 7 394.00 | | 126 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 850.00 | 7 134 967.00 | | 8 958 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 637 943.00 | 6 918 759.00 | | 8 637 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 906.00 | 216 209.00 | | 320 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 873.00 | 20 718.00 | | 17 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 997.00 | | 493 634.00 | 1 592 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 901.00 | 1 981 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 327.00 | 46 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 574.00 | 1 815 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 282.00 | | 3 039.00 | 51 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 813.00 | | 399 844.00 | 1 512 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 903.00 | | 90 751.00 | 28 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 541.00 | 209 953.00 | 65 783.00 | 946 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 886.00 | 7 619.00 | 7 327.00 | 44 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 655.00 | 202 334.00 | 58 456.00 | 901 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 1 928.00 | 8.00 | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 17 082.00 | 7 363.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 382.00 | 117.00 | 4 462.00 | 17 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 381.00 | 17 198.00 | 11 824.00 | 47 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 390.00 | 19 126.00 | 11 832.00 | 47 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 198.00 | 11 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 928.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 700.00 | 1 175 700.00 | | 1 175 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 674.00 | 156 674.00 | | 156 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VB T. V. A. | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VC Groupe et associés | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 433.00 | 178 433.00 | | 178 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 030.00 | 305 999.00 | 819 335.00 | 1 213 030.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 946.00 | | | 578 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 860.00 | | | 286 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 469.00 | 2 175 772.00 | 75 697.00 | 2 251 469.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 000.00 | 2 073 968.00 | 819 335.00 | 2 981 000.00 |