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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 427.00 | 44 769.00 | 50 658.00 | 95 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 531.00 | 1 033 464.00 | 329 066.00 | 1 362 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 982.00 | 569 266.00 | 358 716.00 | 927 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 318.00 | 1 647 500.00 | 876 819.00 | 2 524 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 492.00 | | 172 492.00 | 172 492.00 |
BT Marchandises | 2 254 120.00 | 44 920.00 | 2 209 200.00 | 2 254 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 433.00 | 6 162.00 | 2 246 271.00 | 2 252 433.00 |
BZ Autres créances | 121 570.00 | | 121 570.00 | 121 570.00 |
CF Disponibilités | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 919.00 | 51 082.00 | 4 923 837.00 | 4 974 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 853.00 | 1 698 581.00 | 5 815 272.00 | 7 513 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
CU Autres participations | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
DG Autres réserves | 1 742 658.00 | 1 742 407.00 | | 1 742 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 996.00 | 402 218.00 | | 642 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 790.00 | 6 939.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 612.00 | 2 242 733.00 | | 2 482 612.00 |
DP Provisions pour risques | 14 614.00 | 26 970.00 | | 14 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 614.00 | 26 970.00 | | 14 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 469.00 | 851 882.00 | | 469 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 418.00 | | | 604 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 259.00 | 4 155.00 | | 42 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 450.00 | 1 293 717.00 | | 1 531 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 366.00 | 257 781.00 | | 473 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 074.00 | 38 153.00 | | 111 074.00 |
EA Autres dettes | 46 521.00 | 23 268.00 | | 46 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 780.00 | 2 468 957.00 | | 3 307 780.00 |
ED (V) | 10 266.00 | 499.00 | | 10 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 272.00 | 4 739 159.00 | | 5 815 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 748.00 | 2 001 507.00 | | 3 034 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336 069.00 | 7 762 605.00 | 12 098 674.00 | 4 336 069.00 |
FG Production vendue services | 26 877.00 | 208 883.00 | 235 760.00 | 26 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 946.00 | 7 971 486.00 | 12 334 434.00 | 4 362 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 417 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 622 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 121.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 552 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 179.00 | 8 586.00 | | 69 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038.00 | 7 978.00 | | 5 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 872.00 | 60 366.00 | | 54 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 910.00 | 68 344.00 | | 59 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 444.00 | 39 137.00 | | 7 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 800.00 | 50 644.00 | | 56 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 244.00 | 89 781.00 | | 64 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | -21 437.00 | | -4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 073.00 | 165 842.00 | | 233 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 323.00 | 12 100 700.00 | | 12 523 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 880 326.00 | 11 698 481.00 | | 11 880 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 996.00 | 402 218.00 | | 642 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 314.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 027.00 | | 157 302.00 | 2 515 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 934.00 | 116 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 010.00 | 2 524 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 446.00 | 95 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 631.00 | 2 312 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 559.00 | | 14 314.00 | 84 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 804.00 | | 142 988.00 | 2 310 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 039.00 | 191 671.00 | 91 211.00 | 1 547 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 117.00 | 13 098.00 | 3 446.00 | 35 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 922.00 | 178 573.00 | 87 765.00 | 1 511 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 970.00 | 14 614.00 | 26 970.00 | 26 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 303.00 | 28 121.00 | 2 504.00 | 19 303.00 |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 464.00 | 28 121.00 | 2 504.00 | 25 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 435.00 | 42 735.00 | 29 474.00 | 52 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 121.00 | 2 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 614.00 | 26 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 450.00 | 1 531 450.00 | | 1 531 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 882.00 | 127 882.00 | | 127 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 227.00 | 208 227.00 | | 208 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 826.00 | 2 245 826.00 | | 2 245 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
VC Groupe et associés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 450.00 | 194 417.00 | 273 032.00 | 467 450.00 |
VI Groupe et associés | 604 418.00 | 604 418.00 | | 604 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 465.00 | | | 291 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 127.00 | 2 462 741.00 | 65 386.00 | 2 528 127.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 521.00 | 2 992 489.00 | 273 032.00 | 3 265 521.00 |