| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 558.00 | 35 117.00 | 49 442.00 | 84 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 620.00 | 948 687.00 | 398 933.00 | 1 347 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 184.00 | 563 236.00 | 399 948.00 | 963 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 026.00 | 1 547 039.00 | 967 987.00 | 2 515 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 343.00 | | 141 343.00 | 141 343.00 |
BT Marchandises | 1 185 269.00 | 19 303.00 | 1 165 967.00 | 1 185 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 953.00 | 6 162.00 | 1 970 792.00 | 1 976 953.00 |
BZ Autres créances | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
CF Disponibilités | 244 947.00 | | 244 947.00 | 244 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 666.00 | 25 464.00 | 3 744 202.00 | 3 769 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 663.00 | 1 572 504.00 | 4 739 159.00 | 6 311 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
CU Autres participations | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
DG Autres réserves | 1 742 407.00 | 1 153 722.00 | | 1 742 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 218.00 | 588 686.00 | | 402 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 939.00 | 8 108.00 | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 733.00 | 1 841 684.00 | | 2 242 733.00 |
DP Provisions pour risques | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 882.00 | 1 244 954.00 | | 851 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155.00 | 9 090.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 717.00 | 1 356 028.00 | | 1 293 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 781.00 | 378 229.00 | | 257 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 153.00 | 32 459.00 | | 38 153.00 |
EA Autres dettes | 23 268.00 | 33 222.00 | | 23 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 957.00 | 3 073 983.00 | | 2 468 957.00 |
ED (V) | 499.00 | | | 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 159.00 | 4 915 667.00 | | 4 739 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 507.00 | 2 431 748.00 | | 2 001 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 845.00 | 208 738.00 | | 90 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495 200.00 | 7 271 611.00 | 11 766 811.00 | 4 495 200.00 |
FG Production vendue services | 29 261.00 | 209 103.00 | 238 364.00 | 29 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 461.00 | 7 480 714.00 | 12 005 175.00 | 4 524 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 021 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 321 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 586.00 | 13 895.00 | | 8 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 978.00 | 8 240.00 | | 7 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 366.00 | 7 569.00 | | 60 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 344.00 | 15 809.00 | | 68 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 137.00 | 1 458.00 | | 39 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 644.00 | 45.00 | | 50 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 781.00 | 1 503.00 | | 89 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 437.00 | 14 306.00 | | -21 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 842.00 | 226 797.00 | | 165 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 100 700.00 | 10 842 502.00 | | 12 100 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 698 481.00 | 10 253 816.00 | | 11 698 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 218.00 | 588 686.00 | | 402 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314.00 | 8 697.00 | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 853.00 | | 356 920.00 | 2 396 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 402.00 | 151 343.00 | 2 515 027.00 | 87 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 402.00 | 151 343.00 | 2 310 804.00 | 87 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 675.00 | | 20 884.00 | 63 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 524.00 | | 336 025.00 | 2 213 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 654.00 | | 11.00 | 119 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 917.00 | 237 822.00 | 100 699.00 | 1 409 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 899.00 | 10 218.00 | | 24 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 018.00 | 227 604.00 | 100 699.00 | 1 385 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 970.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 779.00 | 20.00 | 6 496.00 | 25 779.00 |
6T Sur comptes clients | 2 223.00 | 3 939.00 | | 2 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 002.00 | 3 959.00 | 6 496.00 | 28 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 002.00 | 30 929.00 | 6 496.00 | 28 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959.00 | 6 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 717.00 | 1 293 717.00 | | 1 293 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 473.00 | 138 473.00 | | 138 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 347.00 | 1 970 347.00 | | 1 970 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VC Groupe et associés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 915.00 | 291 465.00 | 467 450.00 | 758 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 374.00 | | | 454 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 363.00 | 2 191 043.00 | 68 320.00 | 2 259 363.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 802.00 | 1 997 352.00 | 467 450.00 | 2 464 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 664.00 | 52 110.00 | | 81 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 542.00 | 50 171.00 | | 74 542.00 |
ST Autres comptes | 705 790.00 | 719 567.00 | | 705 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 170.00 | 281 604.00 | | 350 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 982.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 626.00 | 35 799.00 | | 43 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 328.00 | 87 615.00 | | 80 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 663.00 | 54 743.00 | | 66 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 327.00 | 106 853.00 | | 148 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 120.00 | 785 159.00 | | 635 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 327 017.00 | 1 531 376.00 | | 1 327 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 456.00 | 1 174 756.00 | | 1 254 456.00 |