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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 770.00 | 489 770.00 | | 489 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 848.00 | 61 439.00 | 53 409.00 | 114 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 870.00 | 582 422.00 | 4 237 448.00 | 4 819 870.00 |
BT Marchandises | 8 676 543.00 | 277 887.00 | 8 398 655.00 | 8 676 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 586 884.00 | 602 304.00 | 17 984 580.00 | 18 586 884.00 |
BZ Autres créances | 4 559 466.00 | | 4 559 466.00 | 4 559 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 625 969.00 | | 2 625 969.00 | 2 625 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 463 628.00 | 880 191.00 | 33 583 436.00 | 34 463 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 283 497.00 | 1 462 613.00 | 37 820 884.00 | 39 283 497.00 |
CU Autres participations | 4 182 514.00 | | 4 182 514.00 | 4 182 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 7 947 324.00 | 7 947 324.00 | | 7 947 324.00 |
DH Report à nouveau | 403 295.00 | 323 882.00 | | 403 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 706.00 | 679 413.00 | | 607 706.00 |
DL TOTAL (I) | 15 558 325.00 | 15 550 619.00 | | 15 558 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 334 972.00 | 1 579 877.00 | | 1 334 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 188.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 972.00 | 1 595 065.00 | | 1 349 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903.00 | 180.00 | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 609 144.00 | 16 255 395.00 | | 13 609 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728 531.00 | 5 759 168.00 | | 4 728 531.00 |
EA Autres dettes | 2 572 010.00 | 2 564 410.00 | | 2 572 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 912 587.00 | 24 579 153.00 | | 20 912 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 820 884.00 | 41 724 837.00 | | 37 820 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 806 028.00 | 24 308 964.00 | | 20 806 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 491 969.00 | 1 548 283.00 | 106 040 252.00 | 104 491 969.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 491 969.00 | 1 548 283.00 | 106 040 252.00 | 104 491 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 383 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 797 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 101 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 606 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 707.00 | 27 079.00 | | 26 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | 455.00 | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 1 605.00 | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 188.00 | 16 500.00 | | 15 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 511.00 | 217 505.00 | | 16 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 200.00 | 128 429.00 | | 86 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15 188.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 200.00 | 243 317.00 | | 101 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 689.00 | -25 812.00 | | -84 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 854.00 | 426 712.00 | | 233 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 688 073.00 | 101 137 202.00 | | 107 688 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 080 367.00 | 100 457 789.00 | | 107 080 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 706.00 | 679 413.00 | | 607 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 605.00 | | 17 265.00 | 4 802 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 819 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 583.00 | | 17 265.00 | 97 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184 039.00 | | | 4 184 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 614.00 | 10 808.00 | | 571 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 631.00 | 10 808.00 | | 50 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 065.00 | 31 000.00 | 276 093.00 | 1 595 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 122.00 | 277 887.00 | 210 122.00 | 210 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361 020.00 | 83 961.00 | 842 677.00 | 1 361 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 142.00 | 361 848.00 | 1 052 799.00 | 1 571 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166 207.00 | 392 848.00 | 1 328 892.00 | 3 166 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 848.00 | 1 313 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 15 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 609 144.00 | 13 609 144.00 | | 13 609 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572 010.00 | 2 572 010.00 | | 2 572 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 17 940 755.00 | | | 17 940 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 129.00 | | | 646 129.00 |
VB T. V. A. | 548 093.00 | | | 548 093.00 |
VC Groupe et associés | 3 703 950.00 | | | 3 703 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 343.00 | | | 199 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 162 641.00 | 19 794 737.00 | 4 367 904.00 | 23 162 641.00 |
VW T.V.A. | 4 413 003.00 | 4 306 444.00 | 106 559.00 | 4 413 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 912 587.00 | 20 806 029.00 | 106 559.00 | 20 912 587.00 |