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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 920.00 | 490 583.00 | 37 337.00 | 527 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 470.00 | 106 527.00 | 26 942.00 | 133 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 675.00 | 628 323.00 | 82 352.00 | 710 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 759 571.00 | 653 185.00 | 2 106 386.00 | 2 759 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 785 923.00 | 894 520.00 | 11 891 402.00 | 12 785 923.00 |
BZ Autres créances | 205 390.00 | | 205 390.00 | 205 390.00 |
CF Disponibilités | 13 388 675.00 | | 13 388 675.00 | 13 388 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 160 128.00 | 1 547 705.00 | 27 612 423.00 | 29 160 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 870 803.00 | 2 176 029.00 | 27 694 775.00 | 29 870 803.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 409 824.00 | 409 824.00 | | 409 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 378.00 | 1 777 492.00 | | 1 609 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301 140.00 | -168 113.00 | | 7 301 140.00 |
DK Provisions réglementées | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
DL TOTAL (I) | 15 973 385.00 | 8 619 202.00 | | 15 973 385.00 |
DP Provisions pour risques | 993 836.00 | 987 514.00 | | 993 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 836.00 | 987 514.00 | | 993 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107.00 | 10 713.00 | | 3 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 088.00 | 632 109.00 | | 593 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150 604.00 | 3 902 892.00 | | 6 150 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291 852.00 | 3 666 861.00 | | 3 291 852.00 |
EA Autres dettes | 688 902.00 | 441 009.00 | | 688 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 727 553.00 | 8 653 583.00 | | 10 727 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 694 775.00 | 18 260 299.00 | | 27 694 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 520 497.00 | 8 436 357.00 | | 10 520 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 950 026.00 | 1 346 208.00 | 69 296 234.00 | 67 950 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 950 026.00 | 1 346 208.00 | 69 296 234.00 | 67 950 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 801 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 363 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 269.00 | |
GE Autres charges | | | 222 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 404 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 089.00 | 11 216.00 | | 5 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 088 956.00 | | | 9 088 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 570 391.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 098 956.00 | 570 391.00 | | 9 098 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 963.00 | | | 1 093 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 842.00 | 570 391.00 | | 1 309 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 789 114.00 | | | 7 789 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 095.00 | 13 355.00 | | 115 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 295 680.00 | 64 327 678.00 | | 79 295 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 994 540.00 | 64 495 791.00 | | 71 994 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 301 140.00 | -168 113.00 | | 7 301 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 107.00 | | 54 112.00 | 1 759 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102 543.00 | 18 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 543.00 | 710 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | 38 150.00 | 520 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 508.00 | | 15 962.00 | 117 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 616.00 | | | 1 120 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 165.00 | 5 158.00 | | 623 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 983.00 | 813.00 | | 520 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 182.00 | 4 345.00 | | 102 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 043.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 514.00 | 40 269.00 | 33 947.00 | 987 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 997.00 | 653 185.00 | 439 997.00 | 439 997.00 |
6T Sur comptes clients | 930 627.00 | | 36 107.00 | 930 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 624.00 | 653 185.00 | 476 104.00 | 1 370 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358 138.00 | 746 497.00 | 510 051.00 | 2 358 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 454.00 | 500 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 043.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150 604.00 | 6 150 604.00 | | 6 150 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 049.00 | 195 049.00 | | 195 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 396.00 | 288 396.00 | | 288 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 902.00 | 688 902.00 | | 688 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
UX Autres créances clients | 11 538 942.00 | 11 538 942.00 | | 11 538 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246 981.00 | | 1 246 981.00 | 1 246 981.00 |
VB T. V. A. | 198 510.00 | 198 510.00 | | 198 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 029 954.00 | 11 764 901.00 | 1 265 053.00 | 13 029 954.00 |
VW T.V.A. | 2 629 022.00 | 2 421 966.00 | 207 056.00 | 2 629 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 134 465.00 | 9 927 408.00 | 207 056.00 | 10 134 465.00 |