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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 770.00 | 489 770.00 | | 489 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 508.00 | 102 182.00 | 15 325.00 | 117 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 107.00 | 623 165.00 | 1 135 941.00 | 1 759 107.00 |
BT Marchandises | 3 132 486.00 | 439 997.00 | 2 692 489.00 | 3 132 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 746 692.00 | 930 627.00 | 9 816 065.00 | 10 746 692.00 |
BZ Autres créances | 746 014.00 | | 746 014.00 | 746 014.00 |
CF Disponibilités | 3 869 790.00 | | 3 869 790.00 | 3 869 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 494 983.00 | 1 370 624.00 | 17 124 358.00 | 18 494 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 254 089.00 | 1 993 790.00 | 18 260 299.00 | 20 254 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 301 807.00 | | | 1 301 807.00 |
CU Autres participations | 1 093 963.00 | | 1 093 963.00 | 1 093 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 409 824.00 | 409 824.00 | | 409 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 492.00 | 1 404 444.00 | | 1 777 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 113.00 | 373 048.00 | | -168 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 619 202.00 | 8 787 316.00 | | 8 619 202.00 |
DP Provisions pour risques | 987 514.00 | 1 085 308.00 | | 987 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 514.00 | 1 085 308.00 | | 987 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | 3 181.00 | | 10 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 109.00 | 1 101 901.00 | | 632 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 892.00 | 9 474 227.00 | | 3 902 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666 861.00 | 4 341 843.00 | | 3 666 861.00 |
EA Autres dettes | 441 009.00 | 713 090.00 | | 441 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 653 583.00 | 15 634 242.00 | | 8 653 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 260 299.00 | 25 506 866.00 | | 18 260 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 436 357.00 | 15 400 444.00 | | 8 436 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 656 124.00 | 1 494 886.00 | 63 151 010.00 | 61 656 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 656 124.00 | 1 494 886.00 | 63 151 010.00 | 61 656 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 477 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 832 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 501 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 780 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 218.00 | 21 918.00 | | 11 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 391.00 | | | 570 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 391.00 | | | 570 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 391.00 | | | 570 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 391.00 | 9 103.00 | | 570 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | 83 455.00 | | 13 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 327 678.00 | 102 326 990.00 | | 64 327 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 495 791.00 | 101 947 079.00 | | 64 495 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 113.00 | 379 911.00 | | -168 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 523.00 | | | 1 759 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 1 120 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 1 759 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 033.00 | | | 1 121 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 426.00 | 6 740.00 | | 616 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 443.00 | 6 740.00 | | 95 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 308.00 | 10 000.00 | 107 794.00 | 1 085 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 582.00 | 439 997.00 | 62 582.00 | 62 582.00 |
6T Sur comptes clients | 999 654.00 | 76 315.00 | 145 342.00 | 999 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 236.00 | 516 312.00 | 207 924.00 | 1 062 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 544.00 | 526 312.00 | 315 718.00 | 2 147 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 312.00 | 315 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 892.00 | 3 902 892.00 | | 3 902 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 682.00 | 559 682.00 | | 559 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 074.00 | 388 074.00 | | 388 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 009.00 | 441 009.00 | | 441 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 444 886.00 | 9 444 886.00 | | 9 444 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301 807.00 | | 1 301 807.00 | 1 301 807.00 |
VB T. V. A. | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
VC Groupe et associés | 570 391.00 | 570 391.00 | | 570 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 519 359.00 | 10 190 899.00 | 1 328 460.00 | 11 519 359.00 |
VW T.V.A. | 2 640 717.00 | 2 424 523.00 | 216 194.00 | 2 640 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 474.00 | 7 805 280.00 | 216 194.00 | 8 021 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |