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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 770.00 | 489 770.00 | | 489 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 070.00 | 85 308.00 | 30 762.00 | 116 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 540.00 | 606 291.00 | 1 151 249.00 | 1 757 540.00 |
BT Marchandises | 5 511 218.00 | 101 257.00 | 5 409 961.00 | 5 511 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 228 307.00 | 677 036.00 | 21 551 271.00 | 22 228 307.00 |
BZ Autres créances | 794 346.00 | | 794 346.00 | 794 346.00 |
CF Disponibilités | 1 372 529.00 | | 1 372 529.00 | 1 372 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 908 184.00 | 778 293.00 | 29 129 892.00 | 29 908 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 665 724.00 | 1 384 584.00 | 30 281 141.00 | 31 665 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 815 604.00 | | | 815 604.00 |
CU Autres participations | 1 093 963.00 | | 1 093 963.00 | 1 093 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 409 824.00 | 409 824.00 | | 409 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 881.00 | -3 886 499.00 | | 1 399 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 563.00 | 5 680 130.00 | | 379 563.00 |
DL TOTAL (I) | 8 789 268.00 | 8 803 455.00 | | 8 789 268.00 |
DP Provisions pour risques | 1 406 965.00 | 1 447 677.00 | | 1 406 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 406 965.00 | 1 447 677.00 | | 1 406 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053.00 | 2 615.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 445 342.00 | 12 861 262.00 | | 12 445 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489 377.00 | 6 976 232.00 | | 5 489 377.00 |
EA Autres dettes | 2 145 136.00 | 2 162 097.00 | | 2 145 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 084 908.00 | 22 002 206.00 | | 20 084 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 281 141.00 | 32 253 338.00 | | 30 281 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 950 429.00 | 21 879 255.00 | | 19 950 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 580 773.00 | 4 103 570.00 | 105 684 343.00 | 101 580 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 580 773.00 | 4 103 570.00 | 105 684 343.00 | 101 580 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 955 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 249 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 403 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 906 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 956.00 | 23 765.00 | | 22 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 521.00 | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 125.00 | | | 244 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 707 932.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 125.00 | 9 722 982.00 | | 244 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 943.00 | 355 262.00 | | 32 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 038 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 943.00 | 3 443 813.00 | | 32 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 182.00 | 6 279 169.00 | | 211 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 320.00 | 1 365 716.00 | | 62 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 567 324.00 | 111 704 262.00 | | 106 567 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 187 762.00 | 106 024 131.00 | | 106 187 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 563.00 | 5 680 130.00 | | 379 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 268.00 | | 2 273.00 | 1 755 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 255.00 | | 1 815.00 | 114 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 030.00 | | 458.00 | 1 120 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 808.00 | 12 482.00 | | 593 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 825.00 | 12 482.00 | | 72 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447 677.00 | 2 288.00 | 43 000.00 | 1 447 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 117.00 | 101 257.00 | 98 117.00 | 98 117.00 |
6T Sur comptes clients | 621 531.00 | 162 818.00 | 107 313.00 | 621 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 648.00 | 264 075.00 | 205 430.00 | 719 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167 325.00 | 266 363.00 | 248 430.00 | 2 167 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 363.00 | 248 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 445 342.00 | 12 445 342.00 | | 12 445 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 763.00 | 277 763.00 | | 277 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145 136.00 | 2 145 136.00 | | 2 145 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 525.00 | | 26 526.00 | 26 525.00 |
UX Autres créances clients | 21 416 793.00 | 21 416 793.00 | | 21 416 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 514.00 | | 311 514.00 | 811 514.00 |
VB T. V. A. | 455 263.00 | 455 263.00 | | 455 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 033.00 | 276 033.00 | | 276 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 050.00 | 58 950.00 | | 63 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 050 963.00 | 22 203 334.00 | 942 129.00 | 23 050 963.00 |
VW T.V.A. | 5 047 488.00 | 4 913 009.00 | 134 479.00 | 5 047 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 084 908.00 | 19 950 429.00 | 134 479.00 | 20 084 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |