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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 770.00 | 489 770.00 | | 489 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 508.00 | 95 443.00 | 22 065.00 | 117 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 523.00 | 616 426.00 | 1 143 098.00 | 1 759 523.00 |
BT Marchandises | 4 634 043.00 | 62 582.00 | 4 571 461.00 | 4 634 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 695 167.00 | 999 654.00 | 18 695 513.00 | 19 695 167.00 |
BZ Autres créances | 214 927.00 | | 214 927.00 | 214 927.00 |
CF Disponibilités | 881 867.00 | | 881 867.00 | 881 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 426 005.00 | 1 062 236.00 | 24 363 768.00 | 25 426 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 185 528.00 | 1 678 662.00 | 25 506 866.00 | 27 185 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 393 315.00 | | | 1 393 315.00 |
CU Autres participations | 1 093 963.00 | | 1 093 963.00 | 1 093 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 409 824.00 | 409 824.00 | | 409 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 444.00 | 1 399 881.00 | | 1 404 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 048.00 | 379 563.00 | | 373 048.00 |
DL TOTAL (I) | 8 787 316.00 | 8 789 268.00 | | 8 787 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 085 308.00 | 1 406 965.00 | | 1 085 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 308.00 | 1 406 965.00 | | 1 085 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181.00 | 5 053.00 | | 3 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101 901.00 | | | 1 101 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 474 227.00 | 12 445 342.00 | | 9 474 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 341 843.00 | 5 489 377.00 | | 4 341 843.00 |
EA Autres dettes | 713 090.00 | 2 145 136.00 | | 713 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 634 242.00 | 20 084 908.00 | | 15 634 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 506 866.00 | 30 281 141.00 | | 25 506 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 275 421.00 | 19 950 429.00 | | 25 275 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 247 362.00 | 1 173 731.00 | 101 421 093.00 | 100 247 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 247 362.00 | 1 173 731.00 | 101 421 093.00 | 100 247 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 866 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 890 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 692 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 918.00 | 22 956.00 | | 21 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 484.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 103.00 | 32 943.00 | | 9 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 103.00 | 211 182.00 | | -9 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 455.00 | 62 320.00 | | 83 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 320 126.00 | 106 567 324.00 | | 102 320 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 947 079.00 | 106 187 762.00 | | 101 947 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 048.00 | 379 563.00 | | 373 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 540.00 | | 1 983.00 | 1 757 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 070.00 | | 1 438.00 | 116 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 488.00 | | 545.00 | 1 120 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 291.00 | 10 135.00 | | 606 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 308.00 | 10 135.00 | | 85 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 406 965.00 | | 321 657.00 | 1 406 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 257.00 | 62 582.00 | 101 257.00 | 101 257.00 |
6T Sur comptes clients | 677 036.00 | 322 875.00 | 256.00 | 677 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 293.00 | 385 457.00 | 101 513.00 | 778 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 258.00 | 385 457.00 | 423 170.00 | 2 185 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 457.00 | 423 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 474 227.00 | 9 474 227.00 | | 9 474 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 234.00 | 321 234.00 | | 321 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 090.00 | 713 090.00 | | 713 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
UX Autres créances clients | 18 301 852.00 | 18 301 852.00 | | 18 301 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393 315.00 | | 1 393 315.00 | 1 393 315.00 |
VB T. V. A. | 210 809.00 | 210 809.00 | | 210 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937 164.00 | 18 516 779.00 | 1 420 385.00 | 19 937 164.00 |
VW T.V.A. | 3 774 180.00 | 3 542 734.00 | 231 446.00 | 3 774 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 532 341.00 | 14 300 896.00 | 231 446.00 | 14 532 341.00 |