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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 770.00 | 489 770.00 | | 489 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 255.00 | 72 825.00 | 41 429.00 | 114 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 268.00 | 593 808.00 | 1 161 459.00 | 1 755 268.00 |
BT Marchandises | 5 136 712.00 | 98 117.00 | 5 038 595.00 | 5 136 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 680 398.00 | 621 531.00 | 23 058 868.00 | 23 680 398.00 |
BZ Autres créances | 499 881.00 | | 499 881.00 | 499 881.00 |
CF Disponibilités | 2 488 520.00 | | 2 488 520.00 | 2 488 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 811 526.00 | 719 648.00 | 31 091 879.00 | 31 811 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 566 794.00 | 1 313 456.00 | 32 253 338.00 | 33 566 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 756 691.00 | | | 756 691.00 |
CU Autres participations | 1 093 963.00 | | 1 093 963.00 | 1 093 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 409 824.00 | 7 947 324.00 | | 409 824.00 |
DH Report à nouveau | -3 886 499.00 | 403 295.00 | | -3 886 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680 130.00 | 607 706.00 | | 5 680 130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 455.00 | 15 558 325.00 | | 8 803 455.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447 677.00 | 1 334 972.00 | | 1 447 677.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 447 677.00 | 1 349 972.00 | | 1 447 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615.00 | 2 903.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 861 262.00 | 13 609 144.00 | | 12 861 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 976 232.00 | 4 728 531.00 | | 6 976 232.00 |
EA Autres dettes | 2 162 097.00 | 2 572 010.00 | | 2 162 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 002 206.00 | 20 912 587.00 | | 22 002 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 253 338.00 | 37 820 884.00 | | 32 253 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 879 255.00 | 20 806 028.00 | | 21 879 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 199 524.00 | 3 156 941.00 | 101 356 464.00 | 98 199 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 199 524.00 | 3 156 941.00 | 101 356 464.00 | 98 199 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 171.00 | |
FQ Autres produits | | | -535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 671 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 865 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 539 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 291 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 026 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 765.00 | 26 707.00 | | 23 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | 524.00 | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 707 982.00 | | | 9 707 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 15 188.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 722 982.00 | 16 511.00 | | 9 722 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 262.00 | 86 200.00 | | 355 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033 552.00 | | | 3 033 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443 813.00 | 101 200.00 | | 3 443 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 279 169.00 | -84 689.00 | | 6 279 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365 716.00 | 233 854.00 | | 1 365 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 704 262.00 | 107 688 073.00 | | 111 704 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 024 131.00 | 107 080 367.00 | | 106 024 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680 130.00 | 607 706.00 | | 5 680 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 870.00 | | 24 543.00 | 4 819 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 088 552.00 | 1 120 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089 145.00 | 1 755 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 114 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184 039.00 | | 24 543.00 | 4 184 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 422.00 | 11 980.00 | 593.00 | 582 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 439.00 | 11 980.00 | 593.00 | 61 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 972.00 | 125 000.00 | 27 295.00 | 1 349 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 887.00 | 98 117.00 | 277 887.00 | 277 887.00 |
6T Sur comptes clients | 602 304.00 | 20 451.00 | 1 224.00 | 602 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 191.00 | 118 568.00 | 279 111.00 | 880 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 163.00 | 243 568.00 | 306 406.00 | 2 230 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 568.00 | 291 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 861 262.00 | 12 861 262.00 | | 12 861 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 833.00 | 210 833.00 | | 210 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131 860.00 | 1 131 860.00 | | 1 131 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 097.00 | 2 162 097.00 | | 2 162 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
UX Autres créances clients | 22 935 917.00 | | | 22 935 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744 481.00 | | | 744 481.00 |
VB T. V. A. | 457 656.00 | | | 457 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 212 362.00 | 23 429 603.00 | 782 759.00 | 24 212 362.00 |
VW T.V.A. | 5 272 057.00 | 5 149 107.00 | 122 951.00 | 5 272 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 002 206.00 | 21 879 255.00 | 122 951.00 | 22 002 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |