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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 8 063.00 | 2 211.00 | 10 274.00 |
AN Terrains | 5 568.00 | 367.00 | 5 202.00 | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 262.00 | 24 925.00 | 6 337.00 | 31 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 417.00 | 67 091.00 | 145 326.00 | 212 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 737.00 | 100 446.00 | 180 292.00 | 280 737.00 |
BT Marchandises | 521 200.00 | | 521 200.00 | 521 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 613.00 | | 133 613.00 | 133 613.00 |
BZ Autres créances | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 054.00 | | 750 054.00 | 750 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 792.00 | 100 446.00 | 930 346.00 | 1 030 792.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 495.00 | | | 257 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 540.00 | | | -11 540.00 |
DL TOTAL (I) | 278 955.00 | | | 278 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 221.00 | | | 202 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 646.00 | | | 309 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
EA Autres dettes | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 391.00 | | | 651 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 346.00 | | | 930 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 643.00 | | | 573 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 520.00 | | 2 301 520.00 | 2 301 520.00 |
FG Production vendue services | 147 618.00 | | 147 618.00 | 147 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 138.00 | | 2 449 138.00 | 2 449 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 474.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 905.00 | | | 2 516 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 445.00 | | | 2 528 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 540.00 | | | -11 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 756.00 | | 172 105.00 | 261 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 906.00 | 280 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 696.00 | 10 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 210.00 | 249 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 120.00 | | 2 850.00 | 10 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 420.00 | | 149 838.00 | 244 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | 19 418.00 | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 738.00 | 36 474.00 | 136 766.00 | 200 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 639.00 | 2 696.00 | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 618.00 | 35 835.00 | 134 071.00 | 190 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 646.00 | 309 646.00 | | 309 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
UX Autres créances clients | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VC Groupe et associés | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 327.00 | 13 579.00 | 39 113.00 | 91 327.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VP Divers | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 238.00 | 225 093.00 | 16 144.00 | 241 238.00 |
VW T.V.A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 303.00 | 554 555.00 | 39 113.00 | 632 303.00 |