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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
AN Terrains | 5 568.00 | 1 177.00 | 4 392.00 | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 366.00 | 28 457.00 | 3 909.00 | 32 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 576.00 | 81 458.00 | 115 118.00 | 196 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 048.00 | 121 365.00 | 144 683.00 | 266 048.00 |
BT Marchandises | 489 348.00 | | 489 348.00 | 489 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 700.00 | 39.00 | 117 661.00 | 117 700.00 |
BZ Autres créances | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
CF Disponibilités | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 956.00 | 39.00 | 770 917.00 | 770 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 004.00 | 121 403.00 | 915 601.00 | 1 037 004.00 |
CU Autres participations | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 665.00 | 245 955.00 | | 217 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 126.00 | -3 289.00 | | 36 126.00 |
DL TOTAL (I) | 286 791.00 | 275 666.00 | | 286 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 305.00 | 355 107.00 | | 319 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 24 691.00 | | 6 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 026.00 | 6 311.00 | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 748.00 | 277 601.00 | | 180 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 187.00 | 89 431.00 | | 100 187.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 14 693.00 | | 7 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 810.00 | 767 833.00 | | 628 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 601.00 | 1 043 499.00 | | 915 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 259.00 | | 2 335 259.00 | 2 335 259.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 142 006.00 | | 142 006.00 | 142 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 265.00 | | 2 477 265.00 | 2 477 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 812.00 | -1 356.00 | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 468.00 | 2 418 632.00 | | 2 519 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 343.00 | 2 421 922.00 | | 2 483 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 126.00 | -3 289.00 | | 36 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 424.00 | 30 754.00 | | 44 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 365.00 | | 4 749.00 | 284 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 066.00 | 266 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 066.00 | 234 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 852.00 | | 4 724.00 | 252 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 239.00 | | 26.00 | 21 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 897.00 | 18 534.00 | 23 066.00 | 125 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 623.00 | 18 534.00 | 23 066.00 | 115 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 477.00 | | 438.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | | 438.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | | 438.00 | 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 748.00 | 180 748.00 | | 180 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
UX Autres créances clients | 117 653.00 | 117 653.00 | | 117 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VC Groupe et associés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 702.00 | 9 134.00 | 38 368.00 | 68 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 046.00 | | | 1 069 046.00 |
VP Divers | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 758.00 | 230 614.00 | 16 144.00 | 246 758.00 |
VW T.V.A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 784.00 | 556 216.00 | 38 368.00 | 615 784.00 |