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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 954.00 | 166.00 | 1 120.00 |
AN Terrains | 5 568.00 | 1 683.00 | 3 885.00 | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 481.00 | 27 412.00 | 13 069.00 | 40 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 035.00 | 76 680.00 | 125 355.00 | 202 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 776.00 | 106 728.00 | 165 047.00 | 271 776.00 |
BT Marchandises | 548 226.00 | | 548 226.00 | 548 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
BZ Autres créances | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
CF Disponibilités | 298 642.00 | | 298 642.00 | 298 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 194.00 | | 1 019 194.00 | 1 019 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 969.00 | 106 728.00 | 1 184 241.00 | 1 290 969.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 376.00 | 217 791.00 | | 189 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 255.00 | -28 415.00 | | 18 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 245 512.00 | 222 376.00 | | 245 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 085.00 | 328 271.00 | | 627 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 13 534.00 | | 4 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 497.00 | 9 506.00 | | 15 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 117.00 | 219 439.00 | | 221 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 720.00 | 90 733.00 | | 62 720.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 12 807.00 | | 3 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 35 718.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 729.00 | 710 008.00 | | 938 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 241.00 | 932 384.00 | | 1 184 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 424.00 | 636 659.00 | | 515 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 108.00 | 250 383.00 | | 200 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 969.00 | | 50 535.00 | 276 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 22 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 729.00 | 271 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 405.00 | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 078.00 | 248 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | 251.00 | 10 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 390.00 | | 48 772.00 | 245 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | 1 512.00 | 21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 933.00 | 26 838.00 | 44 043.00 | 123 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | 85.00 | 9 405.00 | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 659.00 | 26 754.00 | 34 638.00 | 113 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 117.00 | 221 117.00 | | 221 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VC Groupe et associés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 978.00 | 19 169.00 | 407 809.00 | 426 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VP Divers | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 714.00 | 172 325.00 | 17 389.00 | 189 714.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 232.00 | 515 424.00 | 407 809.00 | 923 232.00 |