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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 945.00 | 4 551.00 | 5 496.00 |
AN Terrains | 5 568.00 | 1 936.00 | 3 632.00 | 5 568.00 |
AP Constructions | 6 178.00 | 581.00 | 5 596.00 | 6 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 481.00 | 31 257.00 | 9 224.00 | 40 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 337.00 | 94 387.00 | 118 950.00 | 213 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 631.00 | 129 106.00 | 164 525.00 | 293 631.00 |
BT Marchandises | 527 074.00 | | 527 074.00 | 527 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 341.00 | 1 223.00 | 92 118.00 | 93 341.00 |
BZ Autres créances | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
CF Disponibilités | 241 953.00 | | 241 953.00 | 241 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 590.00 | 1 223.00 | 978 367.00 | 979 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 221.00 | 130 329.00 | 1 142 892.00 | 1 273 221.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 630.00 | 189 376.00 | | 192 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097.00 | 18 255.00 | | 1 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 283.00 | 4 881.00 | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 231 011.00 | 245 512.00 | | 231 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 916.00 | 627 085.00 | | 577 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 4 895.00 | | 2 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 258.00 | 221 117.00 | | 247 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 357.00 | 62 720.00 | | 70 357.00 |
EA Autres dettes | 14 256.00 | 3 249.00 | | 14 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 882.00 | 938 729.00 | | 911 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 892.00 | 1 184 241.00 | | 1 142 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 288.00 | 515 424.00 | | 581 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 107.00 | 200 108.00 | | 170 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 776.00 | | 23 203.00 | 271 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 293 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869.00 | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 265 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 5 245.00 | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 084.00 | | 17 958.00 | 248 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 728.00 | 23 725.00 | 1 348.00 | 106 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 860.00 | 869.00 | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 775.00 | 22 866.00 | 479.00 | 105 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 258.00 | 247 258.00 | | 247 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 107.00 | 170 107.00 | | 170 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 809.00 | 77 215.00 | 330 594.00 | 407 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 952.00 | 210 563.00 | 17 389.00 | 227 952.00 |
VW T.V.A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 882.00 | 581 288.00 | 330 594.00 | 911 882.00 |