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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
AN Terrains | 5 568.00 | 1 430.00 | 4 138.00 | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 388.00 | 22 611.00 | 18 776.00 | 41 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 434.00 | 89 618.00 | 108 816.00 | 198 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 969.00 | 123 933.00 | 153 036.00 | 276 969.00 |
BT Marchandises | 475 991.00 | | 475 991.00 | 475 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 332.00 | | 133 332.00 | 133 332.00 |
BZ Autres créances | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
CF Disponibilités | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 348.00 | | 779 348.00 | 779 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 317.00 | 123 933.00 | 932 384.00 | 1 056 317.00 |
CU Autres participations | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 791.00 | 217 665.00 | | 217 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 415.00 | 36 126.00 | | -28 415.00 |
DL TOTAL (I) | 222 376.00 | 286 791.00 | | 222 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 271.00 | 319 304.00 | | 328 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 534.00 | 6 610.00 | | 13 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 506.00 | 13 026.00 | | 9 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 439.00 | 180 748.00 | | 219 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 733.00 | 100 188.00 | | 90 733.00 |
EA Autres dettes | 12 807.00 | 7 747.00 | | 12 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 718.00 | 1 188.00 | | 35 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 008.00 | 628 810.00 | | 710 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 384.00 | 915 601.00 | | 932 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 659.00 | 615 784.00 | | 636 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 383.00 | 250 603.00 | | 250 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 048.00 | | 29 735.00 | 266 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 814.00 | 276 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 814.00 | 245 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 510.00 | | 29 694.00 | 234 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264.00 | | 41.00 | 21 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 365.00 | 19 205.00 | 16 636.00 | 121 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 091.00 | 19 205.00 | 16 636.00 | 111 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 439.00 | 219 439.00 | | 219 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
UX Autres créances clients | 133 332.00 | 133 332.00 | | 133 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VC Groupe et associés | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 383.00 | 250 383.00 | | 250 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 887.00 | 14 044.00 | 52 711.00 | 77 887.00 |
VI Groupe et associés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 219 105.00 | | | 1 219 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 919.00 | | | 1 209 919.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 197.00 | 238 052.00 | 16 144.00 | 254 197.00 |
VW T.V.A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 502.00 | 636 659.00 | 52 711.00 | 700 502.00 |