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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
AN Terrains | 5 568.00 | 923.00 | 4 645.00 | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 846.00 | 26 826.00 | 6 020.00 | 32 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 438.00 | 87 874.00 | 126 565.00 | 214 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 365.00 | 125 897.00 | 158 469.00 | 284 365.00 |
BT Marchandises | 547 761.00 | | 547 761.00 | 547 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 806.00 | 477.00 | 172 330.00 | 172 806.00 |
BZ Autres créances | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
CF Disponibilités | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 507.00 | 477.00 | 885 030.00 | 885 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 872.00 | 126 373.00 | 1 043 499.00 | 1 169 872.00 |
CU Autres participations | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 955.00 | | | 245 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 275 666.00 | | | 275 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 107.00 | | | 355 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 601.00 | | | 277 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
EA Autres dettes | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 833.00 | | | 767 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 499.00 | | | 1 043 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 580.00 | | | 699 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 359.00 | | | 277 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 982.00 | | 2 242 982.00 | 2 242 982.00 |
FD Production vendue biens | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FG Production vendue services | 133 541.00 | | 133 541.00 | 133 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 324.00 | | 2 377 324.00 | 2 377 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 632.00 | | | 2 418 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 922.00 | | | 2 421 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 737.00 | | 3 628.00 | 280 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 247.00 | | 3 605.00 | 249 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 216.00 | | 23.00 | 21 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 446.00 | 25 451.00 | | 100 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 2 211.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 383.00 | 23 240.00 | | 92 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 601.00 | 277 601.00 | | 277 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
UX Autres créances clients | 172 234.00 | | | 172 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VC Groupe et associés | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 359.00 | 277 359.00 | | 277 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 748.00 | 9 494.00 | 39 882.00 | 77 748.00 |
VI Groupe et associés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 579.00 | | | 933 579.00 |
VP Divers | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 203.00 | 264 058.00 | 16 144.00 | 280 203.00 |
VW T.V.A. | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 522.00 | 693 269.00 | 39 882.00 | 761 522.00 |