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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 754.00 | 255 753.00 | 26 001.00 | 281 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 530.00 | 613 161.00 | 251 369.00 | 864 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 506.00 | 892 438.00 | 725 067.00 | 1 617 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 221.00 | 30 248.00 | 1 053 973.00 | 1 084 221.00 |
BZ Autres créances | 307 401.00 | | 307 401.00 | 307 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
CF Disponibilités | 364 176.00 | | 364 176.00 | 364 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 627.00 | 30 248.00 | 2 899 379.00 | 2 929 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 133.00 | 922 687.00 | 3 624 446.00 | 4 547 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 32 003.00 | 55 550.00 | | 32 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 040.00 | 276 453.00 | | 276 040.00 |
DL TOTAL (I) | 803 044.00 | 827 003.00 | | 803 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 726.00 | 212 169.00 | | 136 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 726.00 | 212 169.00 | | 136 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 650.00 | 654 379.00 | | 697 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 760.00 | 318 011.00 | | 275 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 291.00 | 1 596 456.00 | | 1 664 291.00 |
EA Autres dettes | 46 898.00 | 16 835.00 | | 46 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 57.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 675.00 | 2 585 740.00 | | 2 684 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 446.00 | 3 624 913.00 | | 3 624 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 243.00 | | | 1 654 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 122.00 | | | 403 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 602.00 | | | 1 189 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 061.00 | 116 890.00 | 134 512.00 | 910 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 537.00 | 116 890.00 | 134 512.00 | 886 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 170.00 | 45 462.00 | 120 905.00 | 212 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 170.00 | 45 462.00 | 120 905.00 | 212 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 760.00 | 275 760.00 | | 275 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 209.00 | 738 209.00 | | 738 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 845.00 | 620 845.00 | | 620 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 993.00 | | | 1 046 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VB T. V. A. | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 099.00 | 357 030.00 | 339 068.00 | 696 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 162.00 | | | 158 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 549.00 | 1 379 223.00 | 81 327.00 | 1 460 549.00 |
VW T.V.A. | 291 390.00 | 291 390.00 | | 291 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 676.00 | 2 345 608.00 | 339 068.00 | 2 684 676.00 |