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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 000.00 | 290 272.00 | 12 727.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 798.00 | 781 220.00 | 136 577.00 | 917 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 901.00 | 1 095 017.00 | 660 884.00 | 1 755 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 854.00 | 43 620.00 | 1 165 233.00 | 1 208 854.00 |
BZ Autres créances | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 899.00 | | 762 899.00 | 762 899.00 |
CF Disponibilités | 921 753.00 | | 921 753.00 | 921 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 335.00 | 43 620.00 | 2 932 714.00 | 2 976 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 236.00 | 1 138 638.00 | 3 593 598.00 | 4 732 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 49 192.00 | 26 893.00 | | 49 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 546.00 | 372 298.00 | | 276 546.00 |
DL TOTAL (I) | 820 739.00 | 894 192.00 | | 820 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 100.00 | 103 360.00 | | 179 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 100.00 | 103 360.00 | | 179 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 669.00 | 503 511.00 | | 412 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 696.00 | 278 699.00 | | 211 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 813.00 | 1 794 906.00 | | 1 897 813.00 |
EA Autres dettes | 71 580.00 | 45 931.00 | | 71 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 593 759.00 | 2 623 273.00 | | 2 593 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 598.00 | 3 620 825.00 | | 3 593 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 377.00 | 2 388 468.00 | | 2 407 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
FG Production vendue services | 8 945 274.00 | 28 818.00 | 8 974 092.00 | 8 945 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 992 173.00 | 28 818.00 | 9 020 992.00 | 8 992 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 423 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 233.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | 1 288.00 | | 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 610.00 | 32 746.00 | | 37 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 509.00 | 34 267.00 | | 38 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 067.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 786.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 350.00 | 64 300.00 | | 113 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 738.00 | 67 153.00 | | 113 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 229.00 | -32 885.00 | | -75 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 020.00 | 38 950.00 | | 126 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 993.00 | 51 498.00 | | 141 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100 404.00 | 8 747 921.00 | | 9 100 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 858.00 | 8 375 623.00 | | 8 823 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 546.00 | 372 298.00 | | 276 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 643.00 | | 126 452.00 | 1 641 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 194.00 | 1 755 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 194.00 | 1 220 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 122.00 | | | 403 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 194.00 | | 55 798.00 | 1 177 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 327.00 | | 70 654.00 | 61 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 632.00 | 117 055.00 | 12 194.00 | 966 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 632.00 | 117 055.00 | 12 194.00 | 966 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 360.00 | 113 350.00 | 37 610.00 | 103 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 360.00 | 113 350.00 | 37 610.00 | 103 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 697.00 | 211 697.00 | | 211 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 544.00 | 925 544.00 | | 925 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 166.00 | 478 166.00 | | 478 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 520.00 | 1 156 520.00 | | 1 156 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
VB T. V. A. | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 669.00 | 226 287.00 | 186 382.00 | 412 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 837.00 | | | 290 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 412.00 | 1 232 096.00 | 90 316.00 | 1 322 412.00 |
VW T.V.A. | 371 125.00 | 371 125.00 | | 371 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 759.00 | 2 407 377.00 | 186 382.00 | 2 593 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |